平安高端装备混合发起式C (025647.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2025-10-31总资产规模1.49亿元 (2025-12-31) 基金净值1.4247元 (2026-02-27) 基金经理俞瑶王修宝管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-13) 成立以来分红再投入年化收益率42.48% (238 / 9025)
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平安高端装备混合发起式C(025647) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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平安高端装备混合发起式C.(025647) 历史总基金份额和总规模曲线图

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日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.29元	1.49亿	1.16亿元	--