平安高端装备混合发起式A (025646.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理俞瑶王修宝基金类型混合型成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3134元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率50.97% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率31.35% (455 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安高端装备混合发起式C |
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平安高端装备混合发起式A(025646) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-06-04 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-06-03 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-06-02 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-06-01 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-05-29 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-05-28 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-05-27 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-05-26 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-05-25 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2026-05-22 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2026-05-21 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2026-05-20 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2026-05-19 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2026-05-18 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2026-05-15 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2026-05-14 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2026-05-13 | 1.5203元 | 1.5203元 |
| 2026-05-12 | 1.5104元 | 1.5104元 |
| 2026-05-11 | 1.5499元 | 1.5499元 |
| 2026-05-08 | 1.5059元 | 1.5059元 |
| 2026-05-07 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2026-05-06 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-04-30 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2026-04-29 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2026-04-28 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-04-27 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-04-24 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-04-23 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-04-22 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2026-04-21 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2026-04-20 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2026-04-17 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2026-04-16 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-04-15 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-04-14 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-04-13 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-04-10 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-04-09 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-04-08 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-04-07 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-04-03 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-04-02 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-04-01 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-03-31 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-03-30 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-03-27 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-03-26 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-03-25 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-03-24 | 1.2028元 | 1.2028元 |