平安高端装备混合发起式A (025646.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-10-31基金净值1.0930元 (2025-12-12) 基金经理俞瑶王修宝管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-13) 成立以来分红再投入年化收益率9.31% (2325 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安高端装备混合发起式C |
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平安高端装备混合发起式A(025646) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2025-12-11 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2025-12-10 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2025-12-09 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2025-12-08 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2025-12-05 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2025-12-04 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2025-12-03 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-12-02 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2025-12-01 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2025-11-28 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2025-11-27 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2025-11-26 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2025-11-25 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2025-11-24 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2025-11-21 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2025-11-20 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2025-11-19 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2025-11-18 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2025-11-17 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2025-11-14 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2025-11-13 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2025-11-12 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2025-11-11 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2025-11-10 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2025-11-07 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2025-10-31 | 0.9999元 | 0.9999元 |