国泰海通鑫选三个月持有期债券A (025623.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李煜李佳闻钱韬基金类型债券型成立日期2025-10-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0351元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率3.22% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.97% (6006 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通鑫选三个月持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券A(025623) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3.22% | 2,372.11万元 | 458.79万元 | 2,365.82万元 | 4.33亿元 |