国泰海通鑫选三个月持有期债券A (025623.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李煜李佳闻钱韬基金类型债券型成立日期2025-10-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0350元 (2026-04-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率3.22% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.96% (5923 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通鑫选三个月持有期债券C |
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国泰海通鑫选三个月持有期债券A(025623) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 14.00万元 | 0.50% | 1.40万元 | 0.05% |
| 2025-12-04 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |