国泰海通鑫选三个月持有期债券A (025623.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李煜李佳闻钱韬基金类型债券型成立日期2025-10-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0342元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率3.22% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% (6060 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通鑫选三个月持有期债券C |
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国泰海通鑫选三个月持有期债券A(025623) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,316.21万 | 4.25% |
| (其中) 股票 | 3,316.21万 | 4.25% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6.57亿 | 84.21% |
| (其中) 债券 | 6.57亿 | 84.21% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,500.00万 | 1.92% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 6,048.92万 | 7.75% |
| 5 | 其他资产 | 1,460.23万 | 1.87% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 668.73万 | 0.86% |
| 采矿业 | 514.01万 | 0.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 294.69万 | 0.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 250.42万 | 0.32% |
| 金融业 | 166.88万 | 0.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 97.48万 | 0.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 69.65万 | 0.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.61%) |
|---|---|---|
| 金融 | 341.57万 | 0.44% |
| 原材料 | 309.89万 | 0.40% |
| 医疗保健 | 282.34万 | 0.36% |
| 能源 | 260.71万 | 0.33% |
| 通讯业务 | 59.83万 | 0.08% |
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