国泰海通鑫选三个月持有期债券A (025623.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李煜李佳闻钱韬基金类型债券型成立日期2025-10-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0344元 (2026-04-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率3.22% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% (6023 / 7256) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通鑫选三个月持有期债券C |
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国泰海通鑫选三个月持有期债券A(025623) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-04-22 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-04-21 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-04-20 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-04-17 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-04-16 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-04-15 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-04-14 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-04-13 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-04-10 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-04-09 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-04-08 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-04-07 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-04-03 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-04-02 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-04-01 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-03-31 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-03-30 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-03-27 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-03-26 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-03-25 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-03-24 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-03-23 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-03-20 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-03-19 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-03-18 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-03-17 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-03-16 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-03-13 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-03-12 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-03-11 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-03-10 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-03-09 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-03-06 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-03-05 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-03-04 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-03-03 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-03-02 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-02-27 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-02-26 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-02-25 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-02-24 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-02-13 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-02-12 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-02-11 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-02-10 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-02-09 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-02-06 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-02-05 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-02-04 | 1.0330元 | 1.0330元 |