国泰海通鑫选三个月持有期债券A (025623.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李煜李佳闻钱韬基金类型债券型成立日期2025-10-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0342元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率3.22% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% (6101 / 7387) |
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国泰海通鑫选三个月持有期债券A(025623) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.25% | 0.07% | -0.39% | 0.21% | -0.17% | 0.35% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.14% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.010% | -0.22% | -0.05% | -0.26% |