国泰海通安悦债券A(025596) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2035元 | 1.2636元 |
| 2026-05-21 | 1.2037元 | 1.2638元 |
| 2026-05-20 | 1.2037元 | 1.2638元 |
| 2026-05-19 | 1.2037元 | 1.2638元 |
| 2026-05-18 | 1.2033元 | 1.2634元 |
| 2026-05-15 | 1.2030元 | 1.2631元 |
| 2026-05-14 | 1.2030元 | 1.2631元 |
| 2026-05-13 | 1.2031元 | 1.2632元 |
| 2026-05-12 | 1.2029元 | 1.2630元 |
| 2026-05-11 | 1.2026元 | 1.2627元 |
| 2026-05-08 | 1.2022元 | 1.2623元 |
| 2026-05-07 | 1.2021元 | 1.2622元 |
| 2026-05-06 | 1.2019元 | 1.2620元 |
| 2026-04-30 | 1.2021元 | 1.2622元 |
| 2026-04-29 | 1.2022元 | 1.2623元 |
| 2026-04-28 | 1.2017元 | 1.2618元 |
| 2026-04-27 | 1.2014元 | 1.2615元 |
| 2026-04-24 | 1.2017元 | 1.2618元 |
| 2026-04-23 | 1.2018元 | 1.2619元 |
| 2026-04-22 | 1.2019元 | 1.2620元 |
| 2026-04-21 | 1.2016元 | 1.2617元 |
| 2026-04-20 | 1.2013元 | 1.2614元 |
| 2026-04-17 | 1.2011元 | 1.2612元 |
| 2026-04-16 | 1.2005元 | 1.2606元 |
| 2026-04-15 | 1.2003元 | 1.2604元 |
| 2026-04-14 | 1.2000元 | 1.2601元 |
| 2026-04-13 | 1.1998元 | 1.2599元 |
| 2026-04-10 | 1.1996元 | 1.2597元 |
| 2026-04-09 | 1.1995元 | 1.2596元 |
| 2026-04-08 | 1.1996元 | 1.2597元 |
| 2026-04-07 | 1.1998元 | 1.2599元 |
| 2026-04-03 | 1.1996元 | 1.2597元 |
| 2026-04-02 | 1.1993元 | 1.2594元 |
| 2026-04-01 | 1.1991元 | 1.2592元 |
| 2026-03-31 | 1.1993元 | 1.2594元 |
| 2026-03-30 | 1.1994元 | 1.2595元 |
| 2026-03-27 | 1.1987元 | 1.2588元 |
| 2026-03-26 | 1.1985元 | 1.2586元 |
| 2026-03-25 | 1.1984元 | 1.2585元 |
| 2026-03-24 | 1.1982元 | 1.2583元 |
| 2026-03-23 | 1.1982元 | 1.2583元 |
| 2026-03-20 | 1.1982元 | 1.2583元 |
| 2026-03-19 | 1.1981元 | 1.2582元 |
| 2026-03-18 | 1.1981元 | 1.2582元 |
| 2026-03-17 | 1.1977元 | 1.2578元 |
| 2026-03-16 | 1.1975元 | 1.2576元 |
| 2026-03-13 | 1.1977元 | 1.2578元 |
| 2026-03-12 | 1.1976元 | 1.2577元 |
| 2026-03-11 | 1.1973元 | 1.2574元 |
| 2026-03-10 | 1.1973元 | 1.2574元 |