国泰海通安悦债券A(025596) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.2101元 | 1.2702元 |
| 2026-09-11 | 1.2100元 | 1.2701元 |
| 2026-09-10 | 1.2102元 | 1.2703元 |
| 2026-09-09 | 1.2102元 | 1.2703元 |
| 2026-09-08 | 1.2102元 | 1.2703元 |
| 2026-09-07 | 1.2103元 | 1.2704元 |
| 2026-09-04 | 1.2101元 | 1.2702元 |
| 2026-09-03 | 1.2100元 | 1.2701元 |
| 2026-09-02 | 1.2096元 | 1.2697元 |
| 2026-09-01 | 1.2096元 | 1.2697元 |
| 2026-08-31 | 1.2092元 | 1.2693元 |
| 2026-08-28 | 1.2090元 | 1.2691元 |
| 2026-08-27 | 1.2090元 | 1.2691元 |
| 2026-08-26 | 1.2095元 | 1.2696元 |
| 2026-08-25 | 1.2097元 | 1.2698元 |
| 2026-08-24 | 1.2097元 | 1.2698元 |
| 2026-08-21 | 1.2093元 | 1.2694元 |
| 2026-08-20 | 1.2094元 | 1.2695元 |
| 2026-08-19 | 1.2095元 | 1.2696元 |
| 2026-08-18 | 1.2099元 | 1.2700元 |
| 2026-08-17 | 1.2096元 | 1.2697元 |
| 2026-08-14 | 1.2093元 | 1.2694元 |
| 2026-08-13 | 1.2092元 | 1.2693元 |
| 2026-08-12 | 1.2087元 | 1.2688元 |
| 2026-08-11 | 1.2087元 | 1.2688元 |
| 2026-08-10 | 1.2090元 | 1.2691元 |
| 2026-08-07 | 1.2085元 | 1.2686元 |
| 2026-08-06 | 1.2081元 | 1.2682元 |
| 2026-08-05 | 1.2080元 | 1.2681元 |
| 2026-08-04 | 1.2080元 | 1.2681元 |
| 2026-08-03 | 1.2077元 | 1.2678元 |
| 2026-07-31 | 1.2076元 | 1.2677元 |
| 2026-07-30 | 1.2074元 | 1.2675元 |
| 2026-07-29 | 1.2068元 | 1.2669元 |
| 2026-07-28 | 1.2069元 | 1.2670元 |
| 2026-07-27 | 1.2069元 | 1.2670元 |
| 2026-07-24 | 1.2068元 | 1.2669元 |
| 2026-07-23 | 1.2067元 | 1.2668元 |
| 2026-07-22 | 1.2068元 | 1.2669元 |
| 2026-07-21 | 1.2062元 | 1.2663元 |
| 2026-07-20 | 1.2061元 | 1.2662元 |
| 2026-07-17 | 1.2062元 | 1.2663元 |
| 2026-07-16 | 1.2060元 | 1.2661元 |
| 2026-07-15 | 1.2060元 | 1.2661元 |
| 2026-07-14 | 1.2059元 | 1.2660元 |
| 2026-07-13 | 1.2058元 | 1.2659元 |
| 2026-07-10 | 1.2059元 | 1.2660元 |
| 2026-07-09 | 1.2059元 | 1.2660元 |
| 2026-07-08 | 1.2059元 | 1.2660元 |
| 2026-07-07 | 1.2058元 | 1.2659元 |