国泰海通安悦债券A
(025596.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司
基金类型债券型成立日期2025-10-29总资产规模81.66亿 (2025-12-31) 基金净值1.1962 (2026-02-26) 基金经理李佳闻李夏管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率0.35% (6967 / 7221)
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最后更新于:2026-01-22

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