国泰海通安悦债券A (025596.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申	基金经理李佳闻李夏基金类型债券型成立日期2025-10-29总资产规模23.52亿元 (2026-06-30) 基金净值1.2101元 (2026-09-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.52% (6473 / 7475)
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国泰海通安悦债券A(025596) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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国泰海通安悦债券A.(025596) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰海通安悦债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.21元	23.52亿	19.50亿元	--
2026-03-31	1.20元	32.02亿	26.70亿元	--
2025-12-31	1.19元	81.66亿	68.45亿元	--