国泰海通安悦债券A
(025596.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司
基金经理李佳闻李夏基金类型债券型成立日期2025-10-29总资产规模23.52亿 (2026-06-30) 基金净值1.2101 (2026-09-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.52% (6473 / 7475)
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国泰海通安悦债券A(025596) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.15%0.14%0.23%0.23%0.26%0.07%0.12%0.13%0.07%------1.43%
2025------------------0.06%-0.05%0.08%0.08%