光大保德信阳光香港精选混合（QDII）C人民币 (025589.jj ) 申	基金经理詹佳基金类型QDII成立日期2025-11-28总资产规模4,932.56万元 (2026-06-30) 基金净值0.4204元 (2026-08-24) 成立以来分红再投入年化收益率-21.68% (596 / 598)
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光大保德信阳光香港精选混合（QDII）C人民币(025589) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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光大保德信阳光香港精选混合（QDII）C人民币.(025589) 历史总基金份额和总规模曲线图

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光大保德信阳光香港精选混合（QDII）C人民币历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.55元	4,932.56万	8,911.59万元	--
2026-03-31	0.49元	5,874.54万	1.19亿元	--
2025-12-31	--	6,910.69万	1.31亿元	--