光大保德信阳光香港精选混合（QDII）C人民币 (025589.jj ) 申 | 基金经理詹佳基金类型QDII成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.4283元 (2026-08-25) 成立以来分红再投入年化收益率-20.21% (595 / 599) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信阳光香港精选混合（QDII）A人民币 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信阳光香港精选混合（QDII）C人民币(025589) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |