光大保德信阳光香港精选混合（QDII）C人民币 (025589.jj ) 申	基金经理詹佳基金类型QDII成立日期2025-11-28总资产规模4,932.56万元 (2026-06-30) 基金净值0.4204元 (2026-08-24) 成立以来分红再投入年化收益率-21.68% (596 / 598)
相关基金:	主从基金: 光大保德信阳光香港精选混合（QDII）A人民币
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光大保德信阳光香港精选混合（QDII）C人民币(025589) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-07-21

数据源自于证券监督管理委员会。

全部财务报表招募设立分红拆分折算其它

#	公告时间	标题	操作
1	2026-07-21	光大保德信阳光香港精选混合型证券投资基金（QDII）2026年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-06-26	光大保德信阳光香港精选混合型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-06-26	光大保德信阳光香港精选混合型证券投资基金（QDII）（光大保德信阳光香港精选混合（QDII）C人民币）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-06-26	光大保德信阳光香港精选混合型证券投资基金（QDII）（光大保德信阳光香港精选混合（QDII）A人民币）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-06-26	光大保德信阳光香港精选混合型证券投资基金（QDII）（光大保德信阳光香港精选混合（QDII）A美元）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-04-22	光大保德信阳光香港精选混合型证券投资基金（QDII）2026年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2026-01-22	光大保德信阳光香港精选混合型证券投资基金（QDII）2025年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2026-01-08	光大保德信基金管理有限公司关于光大保德信阳光香港精选混合型证券投资基金（QDII）2026年非港股通交易日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2026-01-06	光大阳光香港精选混合型集合资产管理计划（QDII）审计报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-12-23	光大保德信基金管理有限公司关于光大保德信阳光香港精选混合型证券投资基金（QDII）2025年非港股通交易日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-11-27	光大保德信阳光香港精选混合型证券投资基金（QDII）（光大保德信阳光香港精选混合（QDII）A人民币）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-11-27	光大保德信阳光香港精选混合型证券投资基金（QDII）（光大保德信阳光香港精选混合（QDII）C人民币）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-11-27	光大保德信阳光香港精选混合型证券投资基金（QDII）（光大保德信阳光香港精选混合（QDII）A美元现汇）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-11-27	关于光大阳光香港精选混合型集合资产管理计划（QDII）变更注册为光大保德信阳光香港精选混合型证券投资基金（QDII）相关业务安排的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2025-11-27	光大保德信基金管理有限公司光大保德信阳光香港精选混合型证券投资基金（QDII）基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2025-11-27	光大保德信阳光香港精选混合型证券投资基金（QDII）托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2025-11-27	光大保德信阳光香港精选混合型证券投资基金（QDII）招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论

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