光大保德信阳光香港精选混合（QDII）C人民币 (025589.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理詹佳基金类型QDII成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5365元 (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率-0.06% (444 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信阳光香港精选混合（QDII）(025587) |
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光大保德信阳光香港精选混合（QDII）C人民币(025589) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 0.5365元 | 0.5365元 |
| 2026-06-23 | 0.5231元 | 0.5231元 |
| 2026-06-22 | 0.5466元 | 0.5466元 |
| 2026-06-18 | 0.5401元 | 0.5401元 |
| 2026-06-17 | 0.5371元 | 0.5371元 |
| 2026-06-16 | 0.5274元 | 0.5274元 |
| 2026-06-15 | 0.5280元 | 0.5280元 |
| 2026-06-12 | 0.5045元 | 0.5045元 |
| 2026-06-11 | 0.5019元 | 0.5019元 |
| 2026-06-10 | 0.4982元 | 0.4982元 |
| 2026-06-09 | 0.5086元 | 0.5086元 |
| 2026-06-08 | 0.4973元 | 0.4973元 |
| 2026-06-05 | 0.5014元 | 0.5014元 |
| 2026-06-04 | 0.5157元 | 0.5157元 |
| 2026-06-03 | 0.5195元 | 0.5195元 |
| 2026-06-02 | 0.5192元 | 0.5192元 |
| 2026-06-01 | 0.5085元 | 0.5085元 |
| 2026-05-29 | 0.5144元 | 0.5144元 |
| 2026-05-28 | 0.5149元 | 0.5149元 |
| 2026-05-27 | 0.5210元 | 0.5210元 |
| 2026-05-26 | 0.5237元 | 0.5237元 |
| 2026-05-25 | 0.5202元 | 0.5202元 |
| 2026-05-22 | 0.5198元 | 0.5198元 |
| 2026-05-21 | 0.5083元 | 0.5083元 |
| 2026-05-20 | 0.5167元 | 0.5167元 |
| 2026-05-19 | 0.5130元 | 0.5130元 |
| 2026-05-18 | 0.5144元 | 0.5144元 |
| 2026-05-15 | 0.5148元 | 0.5148元 |
| 2026-05-14 | 0.5250元 | 0.5250元 |
| 2026-05-13 | 0.5338元 | 0.5338元 |
| 2026-05-12 | 0.5313元 | 0.5313元 |
| 2026-05-11 | 0.5334元 | 0.5334元 |
| 2026-05-08 | 0.5284元 | 0.5284元 |
| 2026-05-07 | 0.5333元 | 0.5333元 |
| 2026-05-06 | 0.5249元 | 0.5249元 |
| 2026-04-29 | 0.5237元 | 0.5237元 |
| 2026-04-28 | 0.5178元 | 0.5178元 |
| 2026-04-27 | 0.5155元 | 0.5155元 |
| 2026-04-24 | 0.5176元 | 0.5176元 |
| 2026-04-23 | 0.5157元 | 0.5157元 |
| 2026-04-22 | 0.5195元 | 0.5195元 |
| 2026-04-21 | 0.5218元 | 0.5218元 |
| 2026-04-20 | 0.5177元 | 0.5177元 |
| 2026-04-17 | 0.5145元 | 0.5145元 |
| 2026-04-16 | 0.5197元 | 0.5197元 |
| 2026-04-15 | 0.5144元 | 0.5144元 |
| 2026-04-14 | 0.5155元 | 0.5155元 |
| 2026-04-13 | 0.5132元 | 0.5132元 |
| 2026-04-10 | 0.5185元 | 0.5185元 |
| 2026-04-09 | 0.5158元 | 0.5158元 |