光大保德信阳光香港精选混合（QDII）C人民币 (025589.jj ) 申 | 基金经理詹佳基金类型QDII成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.4204元 (2026-08-24) 成立以来分红再投入年化收益率-21.68% (596 / 598) |
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光大保德信阳光香港精选混合（QDII）C人民币(025589) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 0.4204元 | 0.4204元 |
| 2026-08-21 | 0.4357元 | 0.4357元 |
| 2026-08-20 | 0.4251元 | 0.4251元 |
| 2026-08-19 | 0.4242元 | 0.4242元 |
| 2026-08-18 | 0.4399元 | 0.4399元 |
| 2026-08-17 | 0.4514元 | 0.4514元 |
| 2026-08-14 | 0.4449元 | 0.4449元 |
| 2026-08-13 | 0.4510元 | 0.4510元 |
| 2026-08-12 | 0.4429元 | 0.4429元 |
| 2026-08-11 | 0.4352元 | 0.4352元 |
| 2026-08-10 | 0.4406元 | 0.4406元 |
| 2026-08-07 | 0.4404元 | 0.4404元 |
| 2026-08-06 | 0.4295元 | 0.4295元 |
| 2026-08-05 | 0.4340元 | 0.4340元 |
| 2026-08-04 | 0.4237元 | 0.4237元 |
| 2026-08-03 | 0.4188元 | 0.4188元 |
| 2026-07-31 | 0.4177元 | 0.4177元 |
| 2026-07-30 | 0.4135元 | 0.4135元 |
| 2026-07-29 | 0.4186元 | 0.4186元 |
| 2026-07-28 | 0.4165元 | 0.4165元 |
| 2026-07-27 | 0.4321元 | 0.4321元 |
| 2026-07-24 | 0.4314元 | 0.4314元 |
| 2026-07-23 | 0.4375元 | 0.4375元 |
| 2026-07-22 | 0.4354元 | 0.4354元 |
| 2026-07-21 | 0.4425元 | 0.4425元 |
| 2026-07-20 | 0.4293元 | 0.4293元 |
| 2026-07-17 | 0.4243元 | 0.4243元 |
| 2026-07-16 | 0.4455元 | 0.4455元 |
| 2026-07-15 | 0.4623元 | 0.4623元 |
| 2026-07-14 | 0.4652元 | 0.4652元 |
| 2026-07-13 | 0.4541元 | 0.4541元 |
| 2026-07-10 | 0.4823元 | 0.4823元 |
| 2026-07-09 | 0.5029元 | 0.5029元 |
| 2026-07-08 | 0.4859元 | 0.4859元 |
| 2026-07-07 | 0.4884元 | 0.4884元 |
| 2026-07-06 | 0.5036元 | 0.5036元 |
| 2026-07-03 | 0.5143元 | 0.5143元 |
| 2026-07-02 | 0.5138元 | 0.5138元 |
| 2026-07-01 | 0.5527元 | 0.5527元 |
| 2026-06-30 | 0.5535元 | 0.5535元 |
| 2026-06-29 | 0.5462元 | 0.5462元 |
| 2026-06-26 | 0.5387元 | 0.5387元 |
| 2026-06-25 | 0.5528元 | 0.5528元 |
| 2026-06-24 | 0.5365元 | 0.5365元 |
| 2026-06-23 | 0.5231元 | 0.5231元 |
| 2026-06-22 | 0.5466元 | 0.5466元 |
| 2026-06-18 | 0.5401元 | 0.5401元 |
| 2026-06-17 | 0.5371元 | 0.5371元 |
| 2026-06-16 | 0.5274元 | 0.5274元 |
| 2026-06-15 | 0.5280元 | 0.5280元 |