光大保德信阳光香港精选混合（QDII）C人民币 (025589.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2025-11-28基金净值0.5269元 (2025-12-30) 基金经理詹佳成立以来分红再投入年化收益率-1.84% (502 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信阳光香港精选混合（QDII）A人民币 |
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光大保德信阳光香港精选混合（QDII）C人民币(025589) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 0.5269元 | 0.5269元 |
| 2025-12-29 | 0.5254元 | 0.5254元 |
| 2025-12-26 | 0.5329元 | 0.5329元 |
| 2025-12-25 | 0.5334元 | 0.5334元 |
| 2025-12-24 | 0.5339元 | 0.5339元 |
| 2025-12-23 | 0.5344元 | 0.5344元 |
| 2025-12-22 | 0.5349元 | 0.5349元 |
| 2025-12-19 | 0.5282元 | 0.5282元 |
| 2025-12-18 | 0.5235元 | 0.5235元 |
| 2025-12-17 | 0.5241元 | 0.5241元 |
| 2025-12-16 | 0.5153元 | 0.5153元 |
| 2025-12-15 | 0.5252元 | 0.5252元 |
| 2025-12-12 | 0.5329元 | 0.5329元 |
| 2025-12-11 | 0.5260元 | 0.5260元 |
| 2025-12-10 | 0.5289元 | 0.5289元 |
| 2025-12-09 | 0.5287元 | 0.5287元 |
| 2025-12-08 | 0.5341元 | 0.5341元 |
| 2025-12-05 | 0.5380元 | 0.5380元 |
| 2025-12-04 | 0.5380元 | 0.5380元 |
| 2025-12-03 | 0.5374元 | 0.5374元 |
| 2025-12-02 | 0.5415元 | 0.5415元 |
| 2025-12-01 | 0.5402元 | 0.5402元 |
| 2025-11-28 | 0.5368元 | 0.5368元 |