光大保德信阳光香港精选混合（QDII）C人民币 (025589.jj ) 申 | 基金经理詹佳基金类型QDII成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.4204元 (2026-08-24) 成立以来分红再投入年化收益率-21.68% (596 / 598) |
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光大保德信阳光香港精选混合（QDII）C人民币(025589) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
数据起始于2020年。
暂无基金管理費用数据。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
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