光大保德信阳光香港精选混合（QDII）C人民币 (025589.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理詹佳基金类型QDII成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.4375元 (2026-07-23) 成立以来分红再投入年化收益率-18.50% (589 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信阳光香港精选混合（QDII）(025587) |
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光大保德信阳光香港精选混合（QDII）C人民币(025589) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.4375元 | 0.4375元 |
| 2026-07-22 | 0.4354元 | 0.4354元 |
| 2026-07-21 | 0.4425元 | 0.4425元 |
| 2026-07-20 | 0.4293元 | 0.4293元 |
| 2026-07-17 | 0.4243元 | 0.4243元 |
| 2026-07-16 | 0.4455元 | 0.4455元 |
| 2026-07-15 | 0.4623元 | 0.4623元 |
| 2026-07-14 | 0.4652元 | 0.4652元 |
| 2026-07-13 | 0.4541元 | 0.4541元 |
| 2026-07-10 | 0.4823元 | 0.4823元 |
| 2026-07-09 | 0.5029元 | 0.5029元 |
| 2026-07-08 | 0.4859元 | 0.4859元 |
| 2026-07-07 | 0.4884元 | 0.4884元 |
| 2026-07-06 | 0.5036元 | 0.5036元 |
| 2026-07-03 | 0.5143元 | 0.5143元 |
| 2026-07-02 | 0.5138元 | 0.5138元 |
| 2026-07-01 | 0.5527元 | 0.5527元 |
| 2026-06-30 | 0.5535元 | 0.5535元 |
| 2026-06-29 | 0.5462元 | 0.5462元 |
| 2026-06-26 | 0.5387元 | 0.5387元 |
| 2026-06-25 | 0.5528元 | 0.5528元 |
| 2026-06-24 | 0.5365元 | 0.5365元 |
| 2026-06-23 | 0.5231元 | 0.5231元 |
| 2026-06-22 | 0.5466元 | 0.5466元 |
| 2026-06-18 | 0.5401元 | 0.5401元 |
| 2026-06-17 | 0.5371元 | 0.5371元 |
| 2026-06-16 | 0.5274元 | 0.5274元 |
| 2026-06-15 | 0.5280元 | 0.5280元 |
| 2026-06-12 | 0.5045元 | 0.5045元 |
| 2026-06-11 | 0.5019元 | 0.5019元 |
| 2026-06-10 | 0.4982元 | 0.4982元 |
| 2026-06-09 | 0.5086元 | 0.5086元 |
| 2026-06-08 | 0.4973元 | 0.4973元 |
| 2026-06-05 | 0.5014元 | 0.5014元 |
| 2026-06-04 | 0.5157元 | 0.5157元 |
| 2026-06-03 | 0.5195元 | 0.5195元 |
| 2026-06-02 | 0.5192元 | 0.5192元 |
| 2026-06-01 | 0.5085元 | 0.5085元 |
| 2026-05-29 | 0.5144元 | 0.5144元 |
| 2026-05-28 | 0.5149元 | 0.5149元 |
| 2026-05-27 | 0.5210元 | 0.5210元 |
| 2026-05-26 | 0.5237元 | 0.5237元 |
| 2026-05-25 | 0.5202元 | 0.5202元 |
| 2026-05-22 | 0.5198元 | 0.5198元 |
| 2026-05-21 | 0.5083元 | 0.5083元 |
| 2026-05-20 | 0.5167元 | 0.5167元 |
| 2026-05-19 | 0.5130元 | 0.5130元 |
| 2026-05-18 | 0.5144元 | 0.5144元 |
| 2026-05-15 | 0.5148元 | 0.5148元 |
| 2026-05-14 | 0.5250元 | 0.5250元 |