光大保德信阳光香港精选混合（QDII）C人民币 (025589.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2025-11-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5749元 (2026-01-29) 基金经理詹佳成立以来分红再投入年化收益率7.10% (329 / 577) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信阳光香港精选混合（QDII）A人民币 |
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光大保德信阳光香港精选混合（QDII）C人民币(025589) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 0.5749元 | 0.5749元 |
| 2026-01-28 | 0.5732元 | 0.5732元 |
| 2026-01-27 | 0.5640元 | 0.5640元 |
| 2026-01-26 | 0.5579元 | 0.5579元 |
| 2026-01-23 | 0.5538元 | 0.5538元 |
| 2026-01-22 | 0.5513元 | 0.5513元 |
| 2026-01-21 | 0.5561元 | 0.5561元 |
| 2026-01-20 | 0.5485元 | 0.5485元 |
| 2026-01-19 | 0.5491元 | 0.5491元 |
| 2026-01-16 | 0.5513元 | 0.5513元 |
| 2026-01-15 | 0.5501元 | 0.5501元 |
| 2026-01-14 | 0.5530元 | 0.5530元 |
| 2026-01-13 | 0.5527元 | 0.5527元 |
| 2026-01-12 | 0.5481元 | 0.5481元 |
| 2026-01-09 | 0.5421元 | 0.5421元 |
| 2026-01-08 | 0.5390元 | 0.5390元 |
| 2026-01-07 | 0.5445元 | 0.5445元 |
| 2026-01-06 | 0.5456元 | 0.5456元 |
| 2026-01-05 | 0.5372元 | 0.5372元 |
| 2025-12-30 | 0.5269元 | 0.5269元 |
| 2025-12-29 | 0.5254元 | 0.5254元 |
| 2025-12-26 | 0.5329元 | 0.5329元 |
| 2025-12-25 | 0.5334元 | 0.5334元 |
| 2025-12-24 | 0.5339元 | 0.5339元 |
| 2025-12-23 | 0.5344元 | 0.5344元 |
| 2025-12-22 | 0.5349元 | 0.5349元 |
| 2025-12-19 | 0.5282元 | 0.5282元 |
| 2025-12-18 | 0.5235元 | 0.5235元 |
| 2025-12-17 | 0.5241元 | 0.5241元 |
| 2025-12-16 | 0.5153元 | 0.5153元 |
| 2025-12-15 | 0.5252元 | 0.5252元 |
| 2025-12-12 | 0.5329元 | 0.5329元 |
| 2025-12-11 | 0.5260元 | 0.5260元 |
| 2025-12-10 | 0.5289元 | 0.5289元 |
| 2025-12-09 | 0.5287元 | 0.5287元 |
| 2025-12-08 | 0.5341元 | 0.5341元 |
| 2025-12-05 | 0.5380元 | 0.5380元 |
| 2025-12-04 | 0.5380元 | 0.5380元 |
| 2025-12-03 | 0.5374元 | 0.5374元 |
| 2025-12-02 | 0.5415元 | 0.5415元 |
| 2025-12-01 | 0.5402元 | 0.5402元 |
| 2025-11-28 | 0.5368元 | 0.5368元 |