光大保德信阳光智造混合A (025584.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理陈栋饶于晨基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5695元 (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率-15.87% (9158 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信阳光智造混合C 、光大保德信阳光智造混合D |
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光大保德信阳光智造混合A(025584) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 0.5695元 | 0.5695元 |
| 2026-06-23 | 0.5645元 | 0.5645元 |
| 2026-06-22 | 0.5782元 | 0.5782元 |
| 2026-06-18 | 0.5748元 | 0.5748元 |
| 2026-06-17 | 0.5901元 | 0.5901元 |
| 2026-06-16 | 0.5920元 | 0.5920元 |
| 2026-06-15 | 0.6053元 | 0.6053元 |
| 2026-06-12 | 0.5871元 | 0.5871元 |
| 2026-06-11 | 0.5705元 | 0.5705元 |
| 2026-06-10 | 0.5734元 | 0.5734元 |
| 2026-06-09 | 0.5772元 | 0.5772元 |
| 2026-06-08 | 0.5720元 | 0.5720元 |
| 2026-06-05 | 0.5913元 | 0.5913元 |
| 2026-06-04 | 0.5974元 | 0.5974元 |
| 2026-06-03 | 0.6100元 | 0.6100元 |
| 2026-06-02 | 0.6173元 | 0.6173元 |
| 2026-06-01 | 0.6158元 | 0.6158元 |
| 2026-05-29 | 0.6154元 | 0.6154元 |
| 2026-05-28 | 0.6252元 | 0.6252元 |
| 2026-05-27 | 0.6369元 | 0.6369元 |
| 2026-05-26 | 0.6526元 | 0.6526元 |
| 2026-05-25 | 0.6478元 | 0.6478元 |
| 2026-05-22 | 0.6436元 | 0.6436元 |
| 2026-05-21 | 0.6395元 | 0.6395元 |
| 2026-05-20 | 0.6549元 | 0.6549元 |
| 2026-05-19 | 0.6527元 | 0.6527元 |
| 2026-05-18 | 0.6520元 | 0.6520元 |
| 2026-05-15 | 0.6605元 | 0.6605元 |
| 2026-05-14 | 0.6696元 | 0.6696元 |
| 2026-05-13 | 0.6827元 | 0.6827元 |
| 2026-05-12 | 0.6848元 | 0.6848元 |
| 2026-05-11 | 0.6818元 | 0.6818元 |
| 2026-05-08 | 0.6830元 | 0.6830元 |
| 2026-05-07 | 0.6790元 | 0.6790元 |
| 2026-05-06 | 0.6729元 | 0.6729元 |
| 2026-04-30 | 0.6634元 | 0.6634元 |
| 2026-04-29 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2026-04-28 | 0.6646元 | 0.6646元 |
| 2026-04-27 | 0.6631元 | 0.6631元 |
| 2026-04-24 | 0.6572元 | 0.6572元 |
| 2026-04-23 | 0.6565元 | 0.6565元 |
| 2026-04-22 | 0.6623元 | 0.6623元 |
| 2026-04-21 | 0.6636元 | 0.6636元 |
| 2026-04-20 | 0.6604元 | 0.6604元 |
| 2026-04-17 | 0.6597元 | 0.6597元 |
| 2026-04-16 | 0.6697元 | 0.6697元 |
| 2026-04-15 | 0.6623元 | 0.6623元 |
| 2026-04-14 | 0.6667元 | 0.6667元 |
| 2026-04-13 | 0.6668元 | 0.6668元 |
| 2026-04-10 | 0.6726元 | 0.6726元 |