光大保德信阳光智造混合A (025584.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理陈栋饶于晨陈保国基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6492元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率396.02% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.09% (8264 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信阳光智造混合C 、光大保德信阳光智造混合D |
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光大保德信阳光智造混合A(025584) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.6492元 | 0.6492元 |
| 2026-09-03 | 0.6524元 | 0.6524元 |
| 2026-09-02 | 0.6441元 | 0.6441元 |
| 2026-09-01 | 0.6555元 | 0.6555元 |
| 2026-08-31 | 0.6569元 | 0.6569元 |
| 2026-08-28 | 0.6616元 | 0.6616元 |
| 2026-08-27 | 0.6587元 | 0.6587元 |
| 2026-08-26 | 0.6531元 | 0.6531元 |
| 2026-08-25 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2026-08-24 | 0.6564元 | 0.6564元 |
| 2026-08-21 | 0.6558元 | 0.6558元 |
| 2026-08-20 | 0.6429元 | 0.6429元 |
| 2026-08-19 | 0.6358元 | 0.6358元 |
| 2026-08-18 | 0.6384元 | 0.6384元 |
| 2026-08-17 | 0.6387元 | 0.6387元 |
| 2026-08-14 | 0.6260元 | 0.6260元 |
| 2026-08-13 | 0.6243元 | 0.6243元 |
| 2026-08-12 | 0.6431元 | 0.6431元 |
| 2026-08-11 | 0.6403元 | 0.6403元 |
| 2026-08-10 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2026-08-07 | 0.6527元 | 0.6527元 |
| 2026-08-06 | 0.6424元 | 0.6424元 |
| 2026-08-05 | 0.6383元 | 0.6383元 |
| 2026-08-04 | 0.6160元 | 0.6160元 |
| 2026-08-03 | 0.6182元 | 0.6182元 |
| 2026-07-31 | 0.6189元 | 0.6189元 |
| 2026-07-30 | 0.6146元 | 0.6146元 |
| 2026-07-29 | 0.6163元 | 0.6163元 |
| 2026-07-28 | 0.5993元 | 0.5993元 |
| 2026-07-27 | 0.6031元 | 0.6031元 |
| 2026-07-24 | 0.5978元 | 0.5978元 |
| 2026-07-23 | 0.6118元 | 0.6118元 |
| 2026-07-22 | 0.6006元 | 0.6006元 |
| 2026-07-21 | 0.5840元 | 0.5840元 |
| 2026-07-20 | 0.5672元 | 0.5672元 |
| 2026-07-17 | 0.5562元 | 0.5562元 |
| 2026-07-16 | 0.5771元 | 0.5771元 |
| 2026-07-15 | 0.5776元 | 0.5776元 |
| 2026-07-14 | 0.5789元 | 0.5789元 |
| 2026-07-13 | 0.5634元 | 0.5634元 |
| 2026-07-10 | 0.5752元 | 0.5752元 |
| 2026-07-09 | 0.5665元 | 0.5665元 |
| 2026-07-08 | 0.5745元 | 0.5745元 |
| 2026-07-07 | 0.5783元 | 0.5783元 |
| 2026-07-06 | 0.5900元 | 0.5900元 |
| 2026-07-03 | 0.5853元 | 0.5853元 |
| 2026-07-02 | 0.5613元 | 0.5613元 |
| 2026-07-01 | 0.5503元 | 0.5503元 |
| 2026-06-30 | 0.5448元 | 0.5448元 |
| 2026-06-29 | 0.5553元 | 0.5553元 |