光大保德信阳光智造混合A (025584.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6719元 (2026-03-09) 基金经理陈栋饶于晨成立以来分红再投入年化收益率-0.74% (7490 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信阳光智造混合C 、光大保德信阳光智造混合D |
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光大保德信阳光智造混合A(025584) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 0.6719元 | 0.6719元 |
| 2026-03-06 | 0.6765元 | 0.6765元 |
| 2026-03-05 | 0.6704元 | 0.6704元 |
| 2026-03-04 | 0.6694元 | 0.6694元 |
| 2026-03-03 | 0.6795元 | 0.6795元 |
| 2026-03-02 | 0.6925元 | 0.6925元 |
| 2026-02-27 | 0.6892元 | 0.6892元 |
| 2026-02-26 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2026-02-25 | 0.6930元 | 0.6930元 |
| 2026-02-24 | 0.6917元 | 0.6917元 |
| 2026-02-13 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2026-02-12 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2026-02-11 | 0.6918元 | 0.6918元 |
| 2026-02-10 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2026-02-09 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2026-02-06 | 0.6839元 | 0.6839元 |
| 2026-02-05 | 0.6859元 | 0.6859元 |
| 2026-02-04 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2026-02-03 | 0.6811元 | 0.6811元 |
| 2026-02-02 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2026-01-30 | 0.6917元 | 0.6917元 |
| 2026-01-29 | 0.7083元 | 0.7083元 |
| 2026-01-28 | 0.7047元 | 0.7047元 |
| 2026-01-27 | 0.6967元 | 0.6967元 |
| 2026-01-26 | 0.7014元 | 0.7014元 |
| 2026-01-23 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2026-01-22 | 0.6985元 | 0.6985元 |
| 2026-01-21 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2026-01-20 | 0.6924元 | 0.6924元 |
| 2026-01-19 | 0.6890元 | 0.6890元 |
| 2026-01-16 | 0.6849元 | 0.6849元 |
| 2026-01-15 | 0.6866元 | 0.6866元 |
| 2026-01-14 | 0.6849元 | 0.6849元 |
| 2026-01-13 | 0.6826元 | 0.6826元 |
| 2026-01-12 | 0.6852元 | 0.6852元 |
| 2026-01-09 | 0.6817元 | 0.6817元 |
| 2026-01-08 | 0.6762元 | 0.6762元 |
| 2026-01-07 | 0.6771元 | 0.6771元 |
| 2026-01-06 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2026-01-05 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2025-12-31 | 0.6664元 | 0.6664元 |
| 2025-12-30 | 0.6699元 | 0.6699元 |
| 2025-12-29 | 0.6703元 | 0.6703元 |
| 2025-12-26 | 0.6806元 | 0.6806元 |
| 2025-12-25 | 0.6821元 | 0.6821元 |
| 2025-12-24 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2025-12-23 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2025-12-22 | 0.6775元 | 0.6775元 |
| 2025-12-19 | 0.6742元 | 0.6742元 |
| 2025-12-18 | 0.6739元 | 0.6739元 |