光大保德信阳光智造混合A (025584.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申	基金经理陈栋饶于晨陈保国基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模8,534.89万元 (2026-06-30) 基金净值0.6492元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率396.02% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.09% (8264 / 9429)
相关基金:	主从基金: 光大保德信阳光智造混合C 、光大保德信阳光智造混合D
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光大保德信阳光智造混合A(025584) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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光大保德信阳光智造混合A.(025584) 历史总基金份额和总规模曲线图

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光大保德信阳光智造混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.54元	8,534.89万	1.57亿元	--
2026-03-31	0.65元	1.15亿	1.77亿元	--
2025-12-31	0.67元	1.33亿	2.00亿元	--