光大保德信阳光智造混合A (025584.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理陈栋饶于晨陈保国基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6492元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率396.02% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.09% (8264 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信阳光智造混合C 、光大保德信阳光智造混合D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信阳光智造混合A(025584) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,113.28万 | 85.16% |
| (其中) 股票 | 9,113.28万 | 85.16% | |
| 2 | 固定收益投资 | 885.70万 | 8.28% |
| (其中) 债券 | 885.70万 | 8.28% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 676.88万 | 6.33% |
| 4 | 其他资产 | 25.72万 | 0.24% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计58.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,503.85万 | 51.43% |
| 采矿业 | 631.80万 | 5.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 87.85万 | 0.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.01万 | 0.009% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.99%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 2,561.31万 | 23.93% |
| 医疗保健 | 201.35万 | 1.88% |
| 能源 | 90.42万 | 0.84% |
| 日常消费品 | 35.68万 | 0.33% |
加载中......