光大保德信阳光智造混合A (025584.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理陈栋饶于晨基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6729元 (2026-05-06) 成立以来分红再投入年化收益率-0.59% (7801 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信阳光智造混合C 、光大保德信阳光智造混合D |
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光大保德信阳光智造混合A(025584) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.32亿 | 91.58% |
| (其中) 股票 | 1.32亿 | 91.58% | |
| 2 | 固定收益投资 | 861.28万 | 5.99% |
| (其中) 债券 | 861.28万 | 5.99% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 346.73万 | 2.41% |
| 4 | 其他资产 | 3.23万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,307.73万 | 50.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 844.11万 | 5.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 726.56万 | 5.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 503.75万 | 3.50% |
| 采矿业 | 400.65万 | 2.78% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.58%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 3,089.41万 | 21.47% |
| 工业 | 176.81万 | 1.23% |
| 公用事业 | 125.91万 | 0.88% |
| 医疗保健 | 1.12万 | 0.008% |
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