光大保德信阳光智造混合A (025584.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理陈栋饶于晨基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6697元 (2026-04-16) 成立以来分红再投入年化收益率-1.06% (7755 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信阳光智造混合C 、光大保德信阳光智造混合D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信阳光智造混合A(025584) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 0.6697元 | 0.6697元 |
| 2026-04-15 | 0.6623元 | 0.6623元 |
| 2026-04-14 | 0.6667元 | 0.6667元 |
| 2026-04-13 | 0.6668元 | 0.6668元 |
| 2026-04-10 | 0.6726元 | 0.6726元 |
| 2026-04-09 | 0.6715元 | 0.6715元 |
| 2026-04-08 | 0.6762元 | 0.6762元 |
| 2026-04-07 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2026-04-03 | 0.6531元 | 0.6531元 |
| 2026-04-02 | 0.6564元 | 0.6564元 |
| 2026-04-01 | 0.6615元 | 0.6615元 |
| 2026-03-31 | 0.6500元 | 0.6500元 |
| 2026-03-30 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2026-03-27 | 0.6435元 | 0.6435元 |
| 2026-03-26 | 0.6344元 | 0.6344元 |
| 2026-03-25 | 0.6430元 | 0.6430元 |
| 2026-03-24 | 0.6328元 | 0.6328元 |
| 2026-03-23 | 0.6122元 | 0.6122元 |
| 2026-03-20 | 0.6405元 | 0.6405元 |
| 2026-03-19 | 0.6489元 | 0.6489元 |
| 2026-03-18 | 0.6665元 | 0.6665元 |
| 2026-03-17 | 0.6678元 | 0.6678元 |
| 2026-03-16 | 0.6710元 | 0.6710元 |
| 2026-03-13 | 0.6819元 | 0.6819元 |
| 2026-03-12 | 0.6829元 | 0.6829元 |
| 2026-03-11 | 0.6873元 | 0.6873元 |
| 2026-03-10 | 0.6817元 | 0.6817元 |
| 2026-03-09 | 0.6719元 | 0.6719元 |
| 2026-03-06 | 0.6765元 | 0.6765元 |
| 2026-03-05 | 0.6704元 | 0.6704元 |
| 2026-03-04 | 0.6694元 | 0.6694元 |
| 2026-03-03 | 0.6795元 | 0.6795元 |
| 2026-03-02 | 0.6925元 | 0.6925元 |
| 2026-02-27 | 0.6892元 | 0.6892元 |
| 2026-02-26 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2026-02-25 | 0.6930元 | 0.6930元 |
| 2026-02-24 | 0.6917元 | 0.6917元 |
| 2026-02-13 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2026-02-12 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2026-02-11 | 0.6918元 | 0.6918元 |
| 2026-02-10 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2026-02-09 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2026-02-06 | 0.6839元 | 0.6839元 |
| 2026-02-05 | 0.6859元 | 0.6859元 |
| 2026-02-04 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2026-02-03 | 0.6811元 | 0.6811元 |
| 2026-02-02 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2026-01-30 | 0.6917元 | 0.6917元 |
| 2026-01-29 | 0.7083元 | 0.7083元 |
| 2026-01-28 | 0.7047元 | 0.7047元 |