光大保德信阳光智造混合A (025584.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理陈栋饶于晨基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5978元 (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率-11.69% (8933 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信阳光智造混合C 、光大保德信阳光智造混合D |
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光大保德信阳光智造混合A(025584) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.5978元 | 0.5978元 |
| 2026-07-23 | 0.6118元 | 0.6118元 |
| 2026-07-22 | 0.6006元 | 0.6006元 |
| 2026-07-21 | 0.5840元 | 0.5840元 |
| 2026-07-20 | 0.5672元 | 0.5672元 |
| 2026-07-17 | 0.5562元 | 0.5562元 |
| 2026-07-16 | 0.5771元 | 0.5771元 |
| 2026-07-15 | 0.5776元 | 0.5776元 |
| 2026-07-14 | 0.5789元 | 0.5789元 |
| 2026-07-13 | 0.5634元 | 0.5634元 |
| 2026-07-10 | 0.5752元 | 0.5752元 |
| 2026-07-09 | 0.5665元 | 0.5665元 |
| 2026-07-08 | 0.5745元 | 0.5745元 |
| 2026-07-07 | 0.5783元 | 0.5783元 |
| 2026-07-06 | 0.5900元 | 0.5900元 |
| 2026-07-03 | 0.5853元 | 0.5853元 |
| 2026-07-02 | 0.5613元 | 0.5613元 |
| 2026-07-01 | 0.5503元 | 0.5503元 |
| 2026-06-30 | 0.5448元 | 0.5448元 |
| 2026-06-29 | 0.5553元 | 0.5553元 |
| 2026-06-26 | 0.5469元 | 0.5469元 |
| 2026-06-25 | 0.5551元 | 0.5551元 |
| 2026-06-24 | 0.5695元 | 0.5695元 |
| 2026-06-23 | 0.5645元 | 0.5645元 |
| 2026-06-22 | 0.5782元 | 0.5782元 |
| 2026-06-18 | 0.5748元 | 0.5748元 |
| 2026-06-17 | 0.5901元 | 0.5901元 |
| 2026-06-16 | 0.5920元 | 0.5920元 |
| 2026-06-15 | 0.6053元 | 0.6053元 |
| 2026-06-12 | 0.5871元 | 0.5871元 |
| 2026-06-11 | 0.5705元 | 0.5705元 |
| 2026-06-10 | 0.5734元 | 0.5734元 |
| 2026-06-09 | 0.5772元 | 0.5772元 |
| 2026-06-08 | 0.5720元 | 0.5720元 |
| 2026-06-05 | 0.5913元 | 0.5913元 |
| 2026-06-04 | 0.5974元 | 0.5974元 |
| 2026-06-03 | 0.6100元 | 0.6100元 |
| 2026-06-02 | 0.6173元 | 0.6173元 |
| 2026-06-01 | 0.6158元 | 0.6158元 |
| 2026-05-29 | 0.6154元 | 0.6154元 |
| 2026-05-28 | 0.6252元 | 0.6252元 |
| 2026-05-27 | 0.6369元 | 0.6369元 |
| 2026-05-26 | 0.6526元 | 0.6526元 |
| 2026-05-25 | 0.6478元 | 0.6478元 |
| 2026-05-22 | 0.6436元 | 0.6436元 |
| 2026-05-21 | 0.6395元 | 0.6395元 |
| 2026-05-20 | 0.6549元 | 0.6549元 |
| 2026-05-19 | 0.6527元 | 0.6527元 |
| 2026-05-18 | 0.6520元 | 0.6520元 |
| 2026-05-15 | 0.6605元 | 0.6605元 |