光大保德信阳光智造混合A (025584.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理陈栋饶于晨陈保国基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6492元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率396.02% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.09% (8264 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信阳光智造混合C 、光大保德信阳光智造混合D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信阳光智造混合A(025584) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 85.81万元 | 1.20% | 14.30万元 | 0.20% |