光大保德信阳光混合C (025574.jj ) 申 | 基金经理陈栋饶于晨基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1732元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.18% (8347 / 9410) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信阳光混合A 、光大保德信阳光混合D |
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光大保德信阳光混合C(025574) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 2.1732元 | 2.1732元 |
| 2026-08-31 | 2.1784元 | 2.1784元 |
| 2026-08-28 | 2.1991元 | 2.1991元 |
| 2026-08-27 | 2.1717元 | 2.1717元 |
| 2026-08-26 | 2.1535元 | 2.1535元 |
| 2026-08-25 | 2.1448元 | 2.1448元 |
| 2026-08-24 | 2.1749元 | 2.1749元 |
| 2026-08-21 | 2.1753元 | 2.1753元 |
| 2026-08-20 | 2.1322元 | 2.1322元 |
| 2026-08-19 | 2.0990元 | 2.0990元 |
| 2026-08-18 | 2.1027元 | 2.1027元 |
| 2026-08-17 | 2.0998元 | 2.0998元 |
| 2026-08-14 | 2.0644元 | 2.0644元 |
| 2026-08-13 | 2.0572元 | 2.0572元 |
| 2026-08-12 | 2.1217元 | 2.1217元 |
| 2026-08-11 | 2.1086元 | 2.1086元 |
| 2026-08-10 | 2.1750元 | 2.1750元 |
| 2026-08-07 | 2.1382元 | 2.1382元 |
| 2026-08-06 | 2.1083元 | 2.1083元 |
| 2026-08-05 | 2.0967元 | 2.0967元 |
| 2026-08-04 | 2.0270元 | 2.0270元 |
| 2026-08-03 | 2.0386元 | 2.0386元 |
| 2026-07-31 | 2.0450元 | 2.0450元 |
| 2026-07-30 | 2.0354元 | 2.0354元 |
| 2026-07-29 | 2.0343元 | 2.0343元 |
| 2026-07-28 | 1.9773元 | 1.9773元 |
| 2026-07-27 | 1.9858元 | 1.9858元 |
| 2026-07-24 | 1.9689元 | 1.9689元 |
| 2026-07-23 | 2.0110元 | 2.0110元 |
| 2026-07-22 | 1.9821元 | 1.9821元 |
| 2026-07-21 | 1.9274元 | 1.9274元 |
| 2026-07-20 | 1.8790元 | 1.8790元 |
| 2026-07-17 | 1.8399元 | 1.8399元 |
| 2026-07-16 | 1.9070元 | 1.9070元 |
| 2026-07-15 | 1.8986元 | 1.8986元 |
| 2026-07-14 | 1.8980元 | 1.8980元 |
| 2026-07-13 | 1.8566元 | 1.8566元 |
| 2026-07-10 | 1.8837元 | 1.8837元 |
| 2026-07-09 | 1.8486元 | 1.8486元 |
| 2026-07-08 | 1.8768元 | 1.8768元 |
| 2026-07-07 | 1.8916元 | 1.8916元 |
| 2026-07-06 | 1.9315元 | 1.9315元 |
| 2026-07-03 | 1.9102元 | 1.9102元 |
| 2026-07-02 | 1.8331元 | 1.8331元 |
| 2026-07-01 | 1.7919元 | 1.7919元 |
| 2026-06-30 | 1.7701元 | 1.7701元 |
| 2026-06-29 | 1.8085元 | 1.8085元 |
| 2026-06-26 | 1.7718元 | 1.7718元 |
| 2026-06-25 | 1.7896元 | 1.7896元 |
| 2026-06-24 | 1.8389元 | 1.8389元 |