光大保德信阳光混合C (025574.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理陈栋饶于晨基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0705元 (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-8.71% (8852 / 9193) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信阳光混合(025573) 、光大保德信阳光混合D |
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光大保德信阳光混合C(025574) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 2.0705元 | 2.0705元 |
| 2026-05-28 | 2.0875元 | 2.0875元 |
| 2026-05-27 | 2.1339元 | 2.1339元 |
| 2026-05-26 | 2.1782元 | 2.1782元 |
| 2026-05-25 | 2.1522元 | 2.1522元 |
| 2026-05-22 | 2.1499元 | 2.1499元 |
| 2026-05-21 | 2.1402元 | 2.1402元 |
| 2026-05-20 | 2.1790元 | 2.1790元 |
| 2026-05-19 | 2.1833元 | 2.1833元 |
| 2026-05-18 | 2.1915元 | 2.1915元 |
| 2026-05-15 | 2.2342元 | 2.2342元 |
| 2026-05-14 | 2.2715元 | 2.2715元 |
| 2026-05-13 | 2.3243元 | 2.3243元 |
| 2026-05-12 | 2.3565元 | 2.3565元 |
| 2026-05-11 | 2.3484元 | 2.3484元 |
| 2026-05-08 | 2.3602元 | 2.3602元 |
| 2026-05-07 | 2.3497元 | 2.3497元 |
| 2026-05-06 | 2.3365元 | 2.3365元 |
| 2026-04-30 | 2.3009元 | 2.3009元 |
| 2026-04-29 | 2.3363元 | 2.3363元 |
| 2026-04-28 | 2.3093元 | 2.3093元 |
| 2026-04-27 | 2.2991元 | 2.2991元 |
| 2026-04-24 | 2.2873元 | 2.2873元 |
| 2026-04-23 | 2.2854元 | 2.2854元 |
| 2026-04-22 | 2.3085元 | 2.3085元 |
| 2026-04-21 | 2.3201元 | 2.3201元 |
| 2026-04-20 | 2.3075元 | 2.3075元 |
| 2026-04-17 | 2.3047元 | 2.3047元 |
| 2026-04-16 | 2.3416元 | 2.3416元 |
| 2026-04-15 | 2.3244元 | 2.3244元 |
| 2026-04-14 | 2.3292元 | 2.3292元 |
| 2026-04-13 | 2.3360元 | 2.3360元 |
| 2026-04-10 | 2.3526元 | 2.3526元 |
| 2026-04-09 | 2.3526元 | 2.3526元 |
| 2026-04-08 | 2.3734元 | 2.3734元 |
| 2026-04-07 | 2.3263元 | 2.3263元 |
| 2026-04-03 | 2.2996元 | 2.2996元 |
| 2026-04-02 | 2.3130元 | 2.3130元 |
| 2026-04-01 | 2.3209元 | 2.3209元 |
| 2026-03-31 | 2.2840元 | 2.2840元 |
| 2026-03-30 | 2.3028元 | 2.3028元 |
| 2026-03-27 | 2.2667元 | 2.2667元 |
| 2026-03-26 | 2.2382元 | 2.2382元 |
| 2026-03-25 | 2.2701元 | 2.2701元 |
| 2026-03-24 | 2.2373元 | 2.2373元 |
| 2026-03-23 | 2.1637元 | 2.1637元 |
| 2026-03-20 | 2.2523元 | 2.2523元 |
| 2026-03-19 | 2.2776元 | 2.2776元 |
| 2026-03-18 | 2.3419元 | 2.3419元 |
| 2026-03-17 | 2.3432元 | 2.3432元 |