光大保德信阳光混合C (025574.jj ) 申 | 基金经理陈栋饶于晨基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1454元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.41% (8478 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信阳光混合A 、光大保德信阳光混合D |
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光大保德信阳光混合C(025574) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.29亿 | 91.19% |
| (其中) 股票 | 2.29亿 | 91.19% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,549.98万 | 6.18% |
| (其中) 债券 | 1,549.98万 | 6.18% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 398.96万 | 1.59% |
| 4 | 其他资产 | 259.42万 | 1.03% |
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