光大保德信阳光混合C (025574.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理陈栋饶于晨基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3009元 (2026-04-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.45% (6929 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信阳光混合(025573) 、光大保德信阳光混合D |
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光大保德信阳光混合C(025574) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 2.3009元 | 2.3009元 |
| 2026-04-29 | 2.3363元 | 2.3363元 |
| 2026-04-28 | 2.3093元 | 2.3093元 |
| 2026-04-27 | 2.2991元 | 2.2991元 |
| 2026-04-24 | 2.2873元 | 2.2873元 |
| 2026-04-23 | 2.2854元 | 2.2854元 |
| 2026-04-22 | 2.3085元 | 2.3085元 |
| 2026-04-21 | 2.3201元 | 2.3201元 |
| 2026-04-20 | 2.3075元 | 2.3075元 |
| 2026-04-17 | 2.3047元 | 2.3047元 |
| 2026-04-16 | 2.3416元 | 2.3416元 |
| 2026-04-15 | 2.3244元 | 2.3244元 |
| 2026-04-14 | 2.3292元 | 2.3292元 |
| 2026-04-13 | 2.3360元 | 2.3360元 |
| 2026-04-10 | 2.3526元 | 2.3526元 |
| 2026-04-09 | 2.3526元 | 2.3526元 |
| 2026-04-08 | 2.3734元 | 2.3734元 |
| 2026-04-07 | 2.3263元 | 2.3263元 |
| 2026-04-03 | 2.2996元 | 2.2996元 |
| 2026-04-02 | 2.3130元 | 2.3130元 |
| 2026-04-01 | 2.3209元 | 2.3209元 |
| 2026-03-31 | 2.2840元 | 2.2840元 |
| 2026-03-30 | 2.3028元 | 2.3028元 |
| 2026-03-27 | 2.2667元 | 2.2667元 |
| 2026-03-26 | 2.2382元 | 2.2382元 |
| 2026-03-25 | 2.2701元 | 2.2701元 |
| 2026-03-24 | 2.2373元 | 2.2373元 |
| 2026-03-23 | 2.1637元 | 2.1637元 |
| 2026-03-20 | 2.2523元 | 2.2523元 |
| 2026-03-19 | 2.2776元 | 2.2776元 |
| 2026-03-18 | 2.3419元 | 2.3419元 |
| 2026-03-17 | 2.3432元 | 2.3432元 |
| 2026-03-16 | 2.3591元 | 2.3591元 |
| 2026-03-13 | 2.4011元 | 2.4011元 |
| 2026-03-12 | 2.4037元 | 2.4037元 |
| 2026-03-11 | 2.4188元 | 2.4188元 |
| 2026-03-10 | 2.3991元 | 2.3991元 |
| 2026-03-09 | 2.3679元 | 2.3679元 |
| 2026-03-06 | 2.3841元 | 2.3841元 |
| 2026-03-05 | 2.3649元 | 2.3649元 |
| 2026-03-04 | 2.3720元 | 2.3720元 |
| 2026-03-03 | 2.4047元 | 2.4047元 |
| 2026-03-02 | 2.4601元 | 2.4601元 |
| 2026-02-27 | 2.4360元 | 2.4360元 |
| 2026-02-26 | 2.4159元 | 2.4159元 |
| 2026-02-25 | 2.4372元 | 2.4372元 |
| 2026-02-24 | 2.4139元 | 2.4139元 |
| 2026-02-13 | 2.3726元 | 2.3726元 |
| 2026-02-12 | 2.4090元 | 2.4090元 |
| 2026-02-11 | 2.4158元 | 2.4158元 |