光大保德信阳光混合C (025574.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4188元 (2026-03-11) 基金经理陈栋饶于晨成立以来分红再投入年化收益率6.65% (3946 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信阳光混合A 、光大保德信阳光混合D |
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光大保德信阳光混合C(025574) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 2.4188元 | 2.4188元 |
| 2026-03-10 | 2.3991元 | 2.3991元 |
| 2026-03-09 | 2.3679元 | 2.3679元 |
| 2026-03-06 | 2.3841元 | 2.3841元 |
| 2026-03-05 | 2.3649元 | 2.3649元 |
| 2026-03-04 | 2.3720元 | 2.3720元 |
| 2026-03-03 | 2.4047元 | 2.4047元 |
| 2026-03-02 | 2.4601元 | 2.4601元 |
| 2026-02-27 | 2.4360元 | 2.4360元 |
| 2026-02-26 | 2.4159元 | 2.4159元 |
| 2026-02-25 | 2.4372元 | 2.4372元 |
| 2026-02-24 | 2.4139元 | 2.4139元 |
| 2026-02-13 | 2.3726元 | 2.3726元 |
| 2026-02-12 | 2.4090元 | 2.4090元 |
| 2026-02-11 | 2.4158元 | 2.4158元 |
| 2026-02-10 | 2.3926元 | 2.3926元 |
| 2026-02-09 | 2.3975元 | 2.3975元 |
| 2026-02-06 | 2.3848元 | 2.3848元 |
| 2026-02-05 | 2.3955元 | 2.3955元 |
| 2026-02-04 | 2.3960元 | 2.3960元 |
| 2026-02-03 | 2.3681元 | 2.3681元 |
| 2026-02-02 | 2.3363元 | 2.3363元 |
| 2026-01-30 | 2.4139元 | 2.4139元 |
| 2026-01-29 | 2.4673元 | 2.4673元 |
| 2026-01-28 | 2.4435元 | 2.4435元 |
| 2026-01-27 | 2.4133元 | 2.4133元 |
| 2026-01-26 | 2.4262元 | 2.4262元 |
| 2026-01-23 | 2.4131元 | 2.4131元 |
| 2026-01-22 | 2.4055元 | 2.4055元 |
| 2026-01-21 | 2.3964元 | 2.3964元 |
| 2026-01-20 | 2.3682元 | 2.3682元 |
| 2026-01-19 | 2.3331元 | 2.3331元 |
| 2026-01-16 | 2.3161元 | 2.3161元 |
| 2026-01-15 | 2.3236元 | 2.3236元 |
| 2026-01-14 | 2.3166元 | 2.3166元 |
| 2026-01-13 | 2.3054元 | 2.3054元 |
| 2026-01-12 | 2.3058元 | 2.3058元 |
| 2026-01-09 | 2.3004元 | 2.3004元 |
| 2026-01-08 | 2.2869元 | 2.2869元 |
| 2026-01-07 | 2.2855元 | 2.2855元 |
| 2026-01-06 | 2.3018元 | 2.3018元 |
| 2026-01-05 | 2.2857元 | 2.2857元 |
| 2025-12-31 | 2.2551元 | 2.2551元 |
| 2025-12-30 | 2.2617元 | 2.2617元 |
| 2025-12-29 | 2.2646元 | 2.2646元 |
| 2025-12-26 | 2.2954元 | 2.2954元 |
| 2025-12-25 | 2.3026元 | 2.3026元 |
| 2025-12-24 | 2.3064元 | 2.3064元 |
| 2025-12-23 | 2.3028元 | 2.3028元 |
| 2025-12-22 | 2.2895元 | 2.2895元 |