光大保德信阳光混合C (025574.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4055元 (2026-01-22) 基金经理陈栋成立以来分红再投入年化收益率6.06% (4407 / 8995) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信阳光混合A 、光大保德信阳光混合D |
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光大保德信阳光混合C(025574) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 2.4055元 | 2.4055元 |
| 2026-01-21 | 2.3964元 | 2.3964元 |
| 2026-01-20 | 2.3682元 | 2.3682元 |
| 2026-01-19 | 2.3331元 | 2.3331元 |
| 2026-01-16 | 2.3161元 | 2.3161元 |
| 2026-01-15 | 2.3236元 | 2.3236元 |
| 2026-01-14 | 2.3166元 | 2.3166元 |
| 2026-01-13 | 2.3054元 | 2.3054元 |
| 2026-01-12 | 2.3058元 | 2.3058元 |
| 2026-01-09 | 2.3004元 | 2.3004元 |
| 2026-01-08 | 2.2869元 | 2.2869元 |
| 2026-01-07 | 2.2855元 | 2.2855元 |
| 2026-01-06 | 2.3018元 | 2.3018元 |
| 2026-01-05 | 2.2857元 | 2.2857元 |
| 2025-12-31 | 2.2551元 | 2.2551元 |
| 2025-12-30 | 2.2617元 | 2.2617元 |
| 2025-12-29 | 2.2646元 | 2.2646元 |
| 2025-12-26 | 2.2954元 | 2.2954元 |
| 2025-12-25 | 2.3026元 | 2.3026元 |
| 2025-12-24 | 2.3064元 | 2.3064元 |
| 2025-12-23 | 2.3028元 | 2.3028元 |
| 2025-12-22 | 2.2895元 | 2.2895元 |
| 2025-12-19 | 2.2766元 | 2.2766元 |
| 2025-12-18 | 2.2734元 | 2.2734元 |
| 2025-12-17 | 2.2659元 | 2.2659元 |
| 2025-12-16 | 2.2464元 | 2.2464元 |
| 2025-12-15 | 2.2702元 | 2.2702元 |
| 2025-12-12 | 2.2738元 | 2.2738元 |
| 2025-12-11 | 2.2527元 | 2.2527元 |
| 2025-12-10 | 2.2581元 | 2.2581元 |
| 2025-12-09 | 2.2542元 | 2.2542元 |
| 2025-12-08 | 2.2711元 | 2.2711元 |
| 2025-12-05 | 2.2932元 | 2.2932元 |
| 2025-12-04 | 2.2748元 | 2.2748元 |
| 2025-12-03 | 2.2840元 | 2.2840元 |
| 2025-12-02 | 2.2811元 | 2.2811元 |
| 2025-11-28 | 2.2680元 | 2.2680元 |