光大保德信阳光混合C (025574.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理陈栋饶于晨基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8837元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率-16.94% (9207 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信阳光混合(025573) 、光大保德信阳光混合D |
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光大保德信阳光混合C(025574) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.8837元 | 1.8837元 |
| 2026-07-09 | 1.8486元 | 1.8486元 |
| 2026-07-08 | 1.8768元 | 1.8768元 |
| 2026-07-07 | 1.8916元 | 1.8916元 |
| 2026-07-06 | 1.9315元 | 1.9315元 |
| 2026-07-03 | 1.9102元 | 1.9102元 |
| 2026-07-02 | 1.8331元 | 1.8331元 |
| 2026-07-01 | 1.7919元 | 1.7919元 |
| 2026-06-30 | 1.7701元 | 1.7701元 |
| 2026-06-29 | 1.8085元 | 1.8085元 |
| 2026-06-26 | 1.7718元 | 1.7718元 |
| 2026-06-25 | 1.7896元 | 1.7896元 |
| 2026-06-24 | 1.8389元 | 1.8389元 |
| 2026-06-23 | 1.8457元 | 1.8457元 |
| 2026-06-22 | 1.8889元 | 1.8889元 |
| 2026-06-18 | 1.8922元 | 1.8922元 |
| 2026-06-17 | 1.9488元 | 1.9488元 |
| 2026-06-16 | 1.9597元 | 1.9597元 |
| 2026-06-15 | 2.0028元 | 2.0028元 |
| 2026-06-12 | 1.9524元 | 1.9524元 |
| 2026-06-11 | 1.9011元 | 1.9011元 |
| 2026-06-10 | 1.9084元 | 1.9084元 |
| 2026-06-09 | 1.9233元 | 1.9233元 |
| 2026-06-08 | 1.9091元 | 1.9091元 |
| 2026-06-05 | 1.9671元 | 1.9671元 |
| 2026-06-04 | 1.9905元 | 1.9905元 |
| 2026-06-03 | 2.0315元 | 2.0315元 |
| 2026-06-02 | 2.0658元 | 2.0658元 |
| 2026-06-01 | 2.0782元 | 2.0782元 |
| 2026-05-29 | 2.0705元 | 2.0705元 |
| 2026-05-28 | 2.0875元 | 2.0875元 |
| 2026-05-27 | 2.1339元 | 2.1339元 |
| 2026-05-26 | 2.1782元 | 2.1782元 |
| 2026-05-25 | 2.1522元 | 2.1522元 |
| 2026-05-22 | 2.1499元 | 2.1499元 |
| 2026-05-21 | 2.1402元 | 2.1402元 |
| 2026-05-20 | 2.1790元 | 2.1790元 |
| 2026-05-19 | 2.1833元 | 2.1833元 |
| 2026-05-18 | 2.1915元 | 2.1915元 |
| 2026-05-15 | 2.2342元 | 2.2342元 |
| 2026-05-14 | 2.2715元 | 2.2715元 |
| 2026-05-13 | 2.3243元 | 2.3243元 |
| 2026-05-12 | 2.3565元 | 2.3565元 |
| 2026-05-11 | 2.3484元 | 2.3484元 |
| 2026-05-08 | 2.3602元 | 2.3602元 |
| 2026-05-07 | 2.3497元 | 2.3497元 |
| 2026-05-06 | 2.3365元 | 2.3365元 |
| 2026-04-30 | 2.3009元 | 2.3009元 |
| 2026-04-29 | 2.3363元 | 2.3363元 |
| 2026-04-28 | 2.3093元 | 2.3093元 |