光大保德信阳光价值30个月持有混合A (025565.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1691元 (2026-03-04) 基金经理崔书田成立以来分红再投入年化收益率5.57% (4324 / 9036) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信阳光价值30个月持有混合D 、光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A(025565) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 2.1691元 | 2.1691元 |
| 2026-03-03 | 2.1856元 | 2.1856元 |
| 2026-03-02 | 2.2315元 | 2.2315元 |
| 2026-02-27 | 2.2345元 | 2.2345元 |
| 2026-02-26 | 2.2216元 | 2.2216元 |
| 2026-02-25 | 2.2225元 | 2.2225元 |
| 2026-02-24 | 2.2285元 | 2.2285元 |
| 2026-02-13 | 2.2099元 | 2.2099元 |
| 2026-02-12 | 2.2424元 | 2.2424元 |
| 2026-02-11 | 2.2192元 | 2.2192元 |
| 2026-02-10 | 2.2113元 | 2.2113元 |
| 2026-02-09 | 2.2180元 | 2.2180元 |
| 2026-02-06 | 2.1799元 | 2.1799元 |
| 2026-02-05 | 2.1753元 | 2.1753元 |
| 2026-02-04 | 2.2060元 | 2.2060元 |
| 2026-02-03 | 2.1985元 | 2.1985元 |
| 2026-02-02 | 2.1348元 | 2.1348元 |
| 2026-01-30 | 2.2084元 | 2.2084元 |
| 2026-01-29 | 2.2120元 | 2.2120元 |
| 2026-01-28 | 2.2346元 | 2.2346元 |
| 2026-01-27 | 2.2226元 | 2.2226元 |
| 2026-01-26 | 2.2199元 | 2.2199元 |
| 2026-01-23 | 2.2246元 | 2.2246元 |
| 2026-01-22 | 2.2191元 | 2.2191元 |
| 2026-01-21 | 2.2245元 | 2.2245元 |
| 2026-01-20 | 2.1941元 | 2.1941元 |
| 2026-01-19 | 2.1953元 | 2.1953元 |
| 2026-01-16 | 2.1765元 | 2.1765元 |
| 2026-01-15 | 2.1719元 | 2.1719元 |
| 2026-01-14 | 2.1734元 | 2.1734元 |
| 2026-01-13 | 2.1799元 | 2.1799元 |
| 2026-01-12 | 2.1787元 | 2.1787元 |
| 2026-01-09 | 2.1678元 | 2.1678元 |
| 2026-01-08 | 2.1552元 | 2.1552元 |
| 2026-01-07 | 2.1739元 | 2.1739元 |
| 2026-01-06 | 2.1722元 | 2.1722元 |
| 2026-01-05 | 2.1325元 | 2.1325元 |
| 2025-12-31 | 2.0913元 | 2.0913元 |
| 2025-12-30 | 2.0906元 | 2.0906元 |
| 2025-12-29 | 2.0774元 | 2.0774元 |
| 2025-12-26 | 2.0926元 | 2.0926元 |
| 2025-12-25 | 2.0968元 | 2.0968元 |
| 2025-12-24 | 2.0848元 | 2.0848元 |
| 2025-12-23 | 2.0788元 | 2.0788元 |
| 2025-12-22 | 2.0851元 | 2.0851元 |
| 2025-12-19 | 2.0820元 | 2.0820元 |
| 2025-12-18 | 2.0687元 | 2.0687元 |
| 2025-12-17 | 2.0724元 | 2.0724元 |
| 2025-12-16 | 2.0419元 | 2.0419元 |
| 2025-12-15 | 2.0643元 | 2.0643元 |