光大保德信阳光价值30个月持有混合A (025565.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理崔书田基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2439元 (2026-04-29) 成立以来分红再投入年化收益率9.21% (2979 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信阳光价值30个月持有混合D 、光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A(025565) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 2.2439元 | 2.2439元 |
| 2026-04-28 | 2.2122元 | 2.2122元 |
| 2026-04-27 | 2.2242元 | 2.2242元 |
| 2026-04-24 | 2.2207元 | 2.2207元 |
| 2026-04-23 | 2.2180元 | 2.2180元 |
| 2026-04-22 | 2.2309元 | 2.2309元 |
| 2026-04-21 | 2.2088元 | 2.2088元 |
| 2026-04-20 | 2.1939元 | 2.1939元 |
| 2026-04-17 | 2.1933元 | 2.1933元 |
| 2026-04-16 | 2.1969元 | 2.1969元 |
| 2026-04-15 | 2.1545元 | 2.1545元 |
| 2026-04-14 | 2.1666元 | 2.1666元 |
| 2026-04-13 | 2.1592元 | 2.1592元 |
| 2026-04-10 | 2.1551元 | 2.1551元 |
| 2026-04-09 | 2.1282元 | 2.1282元 |
| 2026-04-08 | 2.1361元 | 2.1361元 |
| 2026-04-07 | 2.0547元 | 2.0547元 |
| 2026-04-03 | 2.0374元 | 2.0374元 |
| 2026-04-02 | 2.0364元 | 2.0364元 |
| 2026-04-01 | 2.0718元 | 2.0718元 |
| 2026-03-31 | 2.0234元 | 2.0234元 |
| 2026-03-30 | 2.0593元 | 2.0593元 |
| 2026-03-27 | 2.0713元 | 2.0713元 |
| 2026-03-26 | 2.0330元 | 2.0330元 |
| 2026-03-25 | 2.0510元 | 2.0510元 |
| 2026-03-24 | 2.0152元 | 2.0152元 |
| 2026-03-23 | 1.9772元 | 1.9772元 |
| 2026-03-20 | 2.0535元 | 2.0535元 |
| 2026-03-19 | 2.0715元 | 2.0715元 |
| 2026-03-18 | 2.1356元 | 2.1356元 |
| 2026-03-17 | 2.1231元 | 2.1231元 |
| 2026-03-16 | 2.1593元 | 2.1593元 |
| 2026-03-13 | 2.1830元 | 2.1830元 |
| 2026-03-12 | 2.2030元 | 2.2030元 |
| 2026-03-11 | 2.2225元 | 2.2225元 |
| 2026-03-10 | 2.2207元 | 2.2207元 |
| 2026-03-09 | 2.1889元 | 2.1889元 |
| 2026-03-06 | 2.2175元 | 2.2175元 |
| 2026-03-05 | 2.1946元 | 2.1946元 |
| 2026-03-04 | 2.1691元 | 2.1691元 |
| 2026-03-03 | 2.1856元 | 2.1856元 |
| 2026-03-02 | 2.2315元 | 2.2315元 |
| 2026-02-27 | 2.2345元 | 2.2345元 |
| 2026-02-26 | 2.2216元 | 2.2216元 |
| 2026-02-25 | 2.2225元 | 2.2225元 |
| 2026-02-24 | 2.2285元 | 2.2285元 |
| 2026-02-13 | 2.2099元 | 2.2099元 |
| 2026-02-12 | 2.2424元 | 2.2424元 |
| 2026-02-11 | 2.2192元 | 2.2192元 |
| 2026-02-10 | 2.2113元 | 2.2113元 |