光大保德信阳光价值30个月持有混合A (025565.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理崔书田基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2182元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率7.96% (3363 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信阳光价值30个月持有混合D 、光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
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光大保德信阳光价值30个月持有混合A(025565) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.2182元 | 2.2182元 |
| 2026-07-09 | 2.2849元 | 2.2849元 |
| 2026-07-08 | 2.2031元 | 2.2031元 |
| 2026-07-07 | 2.2492元 | 2.2492元 |
| 2026-07-06 | 2.2875元 | 2.2875元 |
| 2026-07-03 | 2.3112元 | 2.3112元 |
| 2026-07-02 | 2.3119元 | 2.3119元 |
| 2026-07-01 | 2.4324元 | 2.4324元 |
| 2026-06-30 | 2.4642元 | 2.4642元 |
| 2026-06-29 | 2.4056元 | 2.4056元 |
| 2026-06-26 | 2.3928元 | 2.3928元 |
| 2026-06-25 | 2.4743元 | 2.4743元 |
| 2026-06-24 | 2.4184元 | 2.4184元 |
| 2026-06-23 | 2.3532元 | 2.3532元 |
| 2026-06-22 | 2.4385元 | 2.4385元 |
| 2026-06-18 | 2.4279元 | 2.4279元 |
| 2026-06-17 | 2.4087元 | 2.4087元 |
| 2026-06-16 | 2.3696元 | 2.3696元 |
| 2026-06-15 | 2.3526元 | 2.3526元 |
| 2026-06-12 | 2.2506元 | 2.2506元 |
| 2026-06-11 | 2.2481元 | 2.2481元 |
| 2026-06-10 | 2.2747元 | 2.2747元 |
| 2026-06-09 | 2.3223元 | 2.3223元 |
| 2026-06-08 | 2.2488元 | 2.2488元 |
| 2026-06-05 | 2.3148元 | 2.3148元 |
| 2026-06-04 | 2.3673元 | 2.3673元 |
| 2026-06-03 | 2.3544元 | 2.3544元 |
| 2026-06-02 | 2.3380元 | 2.3380元 |
| 2026-06-01 | 2.2810元 | 2.2810元 |
| 2026-05-29 | 2.3337元 | 2.3337元 |
| 2026-05-28 | 2.3891元 | 2.3891元 |
| 2026-05-27 | 2.3523元 | 2.3523元 |
| 2026-05-26 | 2.3834元 | 2.3834元 |
| 2026-05-25 | 2.3889元 | 2.3889元 |
| 2026-05-22 | 2.3477元 | 2.3477元 |
| 2026-05-21 | 2.2871元 | 2.2871元 |
| 2026-05-20 | 2.3439元 | 2.3439元 |
| 2026-05-19 | 2.3330元 | 2.3330元 |
| 2026-05-18 | 2.3101元 | 2.3101元 |
| 2026-05-15 | 2.3214元 | 2.3214元 |
| 2026-05-14 | 2.3332元 | 2.3332元 |
| 2026-05-13 | 2.3763元 | 2.3763元 |
| 2026-05-12 | 2.3440元 | 2.3440元 |
| 2026-05-11 | 2.3535元 | 2.3535元 |
| 2026-05-08 | 2.3247元 | 2.3247元 |
| 2026-05-07 | 2.3394元 | 2.3394元 |
| 2026-05-06 | 2.3157元 | 2.3157元 |
| 2026-04-30 | 2.2541元 | 2.2541元 |
| 2026-04-29 | 2.2439元 | 2.2439元 |
| 2026-04-28 | 2.2122元 | 2.2122元 |