光大保德信阳光价值30个月持有混合A (025565.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理崔书田基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2541元 (2026-04-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.70% (2831 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信阳光价值30个月持有混合D 、光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
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光大保德信阳光价值30个月持有混合A(025565) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,292.25万 | 91.06% |
| (其中) 股票 | 6,292.25万 | 91.06% | |
| 2 | 固定收益投资 | 434.09万 | 6.28% |
| (其中) 债券 | 434.09万 | 6.28% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 180.34万 | 2.61% |
| 4 | 其他资产 | 3.68万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,081.21万 | 59.06% |
| 金融业 | 368.77万 | 5.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 352.19万 | 5.10% |
| 教育 | 118.38万 | 1.71% |
| 科学研究和技术服务业 | 104.70万 | 1.52% |
| 租赁和商务服务业 | 89.38万 | 1.29% |
| 采矿业 | 79.40万 | 1.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 66.99万 | 0.97% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.92%) |
|---|---|---|
| 日常消费品 | 296.40万 | 4.29% |
| 通信服务 | 242.05万 | 3.50% |
| 金融 | 172.09万 | 2.49% |
| 医疗保健 | 140.25万 | 2.03% |
| 非日常生活消费品 | 120.97万 | 1.75% |
| 信息技术 | 59.46万 | 0.86% |
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