光大保德信阳光价值30个月持有混合A (025565.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理崔书田基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3477元 (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率14.26% (1763 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信阳光价值30个月持有混合D 、光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
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光大保德信阳光价值30个月持有混合A(025565) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.3477元 | 2.3477元 |
| 2026-05-21 | 2.2871元 | 2.2871元 |
| 2026-05-20 | 2.3439元 | 2.3439元 |
| 2026-05-19 | 2.3330元 | 2.3330元 |
| 2026-05-18 | 2.3101元 | 2.3101元 |
| 2026-05-15 | 2.3214元 | 2.3214元 |
| 2026-05-14 | 2.3332元 | 2.3332元 |
| 2026-05-13 | 2.3763元 | 2.3763元 |
| 2026-05-12 | 2.3440元 | 2.3440元 |
| 2026-05-11 | 2.3535元 | 2.3535元 |
| 2026-05-08 | 2.3247元 | 2.3247元 |
| 2026-05-07 | 2.3394元 | 2.3394元 |
| 2026-05-06 | 2.3157元 | 2.3157元 |
| 2026-04-30 | 2.2541元 | 2.2541元 |
| 2026-04-29 | 2.2439元 | 2.2439元 |
| 2026-04-28 | 2.2122元 | 2.2122元 |
| 2026-04-27 | 2.2242元 | 2.2242元 |
| 2026-04-24 | 2.2207元 | 2.2207元 |
| 2026-04-23 | 2.2180元 | 2.2180元 |
| 2026-04-22 | 2.2309元 | 2.2309元 |
| 2026-04-21 | 2.2088元 | 2.2088元 |
| 2026-04-20 | 2.1939元 | 2.1939元 |
| 2026-04-17 | 2.1933元 | 2.1933元 |
| 2026-04-16 | 2.1969元 | 2.1969元 |
| 2026-04-15 | 2.1545元 | 2.1545元 |
| 2026-04-14 | 2.1666元 | 2.1666元 |
| 2026-04-13 | 2.1592元 | 2.1592元 |
| 2026-04-10 | 2.1551元 | 2.1551元 |
| 2026-04-09 | 2.1282元 | 2.1282元 |
| 2026-04-08 | 2.1361元 | 2.1361元 |
| 2026-04-07 | 2.0547元 | 2.0547元 |
| 2026-04-03 | 2.0374元 | 2.0374元 |
| 2026-04-02 | 2.0364元 | 2.0364元 |
| 2026-04-01 | 2.0718元 | 2.0718元 |
| 2026-03-31 | 2.0234元 | 2.0234元 |
| 2026-03-30 | 2.0593元 | 2.0593元 |
| 2026-03-27 | 2.0713元 | 2.0713元 |
| 2026-03-26 | 2.0330元 | 2.0330元 |
| 2026-03-25 | 2.0510元 | 2.0510元 |
| 2026-03-24 | 2.0152元 | 2.0152元 |
| 2026-03-23 | 1.9772元 | 1.9772元 |
| 2026-03-20 | 2.0535元 | 2.0535元 |
| 2026-03-19 | 2.0715元 | 2.0715元 |
| 2026-03-18 | 2.1356元 | 2.1356元 |
| 2026-03-17 | 2.1231元 | 2.1231元 |
| 2026-03-16 | 2.1593元 | 2.1593元 |
| 2026-03-13 | 2.1830元 | 2.1830元 |
| 2026-03-12 | 2.2030元 | 2.2030元 |
| 2026-03-11 | 2.2225元 | 2.2225元 |
| 2026-03-10 | 2.2207元 | 2.2207元 |