光大保德信阳光优选一年持有混合F (025540.jj ) 申 | 基金经理陈栋基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9239元 (2026-09-03) 管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.88% (3889 / 9421) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信阳光优选一年持有混合A 、光大保德信阳光优选一年持有混合C 、光大保德信阳光优选一年持有混合E 、光大保德信阳光优选一年持有混合D |
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光大保德信阳光优选一年持有混合F(025540) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2026-09-02 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2026-09-01 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-08-31 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-08-28 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-08-27 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-08-26 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2026-08-25 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2026-08-24 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-08-21 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-08-20 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2026-08-19 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2026-08-18 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-08-17 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-08-14 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-08-13 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2026-08-12 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-08-11 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2026-08-10 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-08-07 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-08-06 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2026-08-05 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-08-04 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-08-03 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2026-07-31 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-07-30 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2026-07-29 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2026-07-28 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2026-07-27 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-07-24 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-07-23 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-07-22 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-07-21 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-07-20 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2026-07-17 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2026-07-16 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2026-07-15 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-07-14 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-07-13 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2026-07-10 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-07-09 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-07-08 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2026-07-07 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-07-06 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-07-03 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-07-02 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-07-01 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-06-30 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-06-29 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-06-26 | 0.9263元 | 0.9263元 |