光大保德信阳光优选一年持有混合F (025540.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理陈栋基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9148元 (2026-07-13) 成立以来分红再投入年化收益率4.84% (4675 / 9313) |
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光大保德信阳光优选一年持有混合F(025540) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2026-07-10 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-07-09 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-07-08 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2026-07-07 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-07-06 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-07-03 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-07-02 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-07-01 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-06-30 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-06-29 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-06-26 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-06-25 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-06-24 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-06-23 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-06-22 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-06-18 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2026-06-17 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-06-16 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-06-15 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-06-12 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2026-06-11 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2026-06-10 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2026-06-09 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-06-08 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2026-06-05 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2026-06-04 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-06-03 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-06-02 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-06-01 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-05-29 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-05-28 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2026-05-27 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-05-26 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-05-25 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-05-22 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2026-05-21 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2026-05-20 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2026-05-19 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-05-18 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-05-15 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-05-14 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2026-05-13 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-05-12 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-05-11 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-05-08 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-05-07 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-05-06 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2026-04-30 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-04-29 | 0.9088元 | 0.9088元 |