光大保德信阳光优选一年持有混合F (025540.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理陈栋基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8990元 (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (5747 / 9234) |
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光大保德信阳光优选一年持有混合F(025540) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2026-06-09 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-06-08 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2026-06-05 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2026-06-04 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-06-03 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-06-02 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-06-01 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-05-29 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-05-28 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2026-05-27 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-05-26 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-05-25 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-05-22 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2026-05-21 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2026-05-20 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2026-05-19 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-05-18 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-05-15 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-05-14 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2026-05-13 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-05-12 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-05-11 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-05-08 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-05-07 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-05-06 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2026-04-30 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-04-29 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2026-04-28 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2026-04-27 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2026-04-24 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2026-04-23 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2026-04-22 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2026-04-21 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2026-04-20 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2026-04-17 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2026-04-16 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2026-04-15 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2026-04-14 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2026-04-13 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2026-04-10 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2026-04-09 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-04-08 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2026-04-07 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2026-04-03 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2026-04-02 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2026-04-01 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2026-03-31 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2026-03-30 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2026-03-27 | 0.8637元 | 0.8637元 |