光大保德信阳光优选一年持有混合F (025540.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9032元 (2026-03-06) 基金经理陈栋成立以来分红再投入年化收益率3.51% (5553 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信阳光优选一年持有混合A 、光大保德信阳光优选一年持有混合C 、光大保德信阳光优选一年持有混合E 、光大保德信阳光优选一年持有混合D |
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光大保德信阳光优选一年持有混合F(025540) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2026-03-05 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2026-03-04 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2026-03-03 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-03-02 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2026-02-27 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-02-26 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2026-02-25 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2026-02-24 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-02-13 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-02-12 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2026-02-11 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-02-10 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2026-02-09 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2026-02-06 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-02-05 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2026-02-04 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-02-03 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2026-02-02 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-01-30 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-01-29 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-01-28 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2026-01-27 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-01-26 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2026-01-23 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-01-22 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-01-21 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-01-20 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2026-01-19 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-01-16 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2026-01-15 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2026-01-14 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-01-13 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2026-01-12 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2026-01-09 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2026-01-08 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2026-01-07 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2026-01-06 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-01-05 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2025-12-31 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2025-12-30 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2025-12-29 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2025-12-26 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2025-12-25 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2025-12-24 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2025-12-23 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2025-12-22 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2025-12-19 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2025-12-18 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2025-12-17 | 0.8805元 | 0.8805元 |