光大保德信阳光优选一年持有混合F (025540.jj ) 申 | 基金经理陈栋基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9215元 (2026-09-02) 管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.60% (4026 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信阳光优选一年持有混合A 、光大保德信阳光优选一年持有混合C 、光大保德信阳光优选一年持有混合E 、光大保德信阳光优选一年持有混合D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信阳光优选一年持有混合F(025540) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 光大保德信阳光优选一年持有期混合型证券投资基金 | ||||
| 基金简称 | 光大保德信阳光优选一年持有混合 | ||||
| 基金主代码 | 025533 | ||||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||||
| 合同生效日 | 2025-11-27 | ||||
| 总份额 | 3,087.81万 份 (2026-06-30) | ||||
| 投资目标 | |||||
| 投资策略 | |||||
| 业绩比较基准 | |||||
| 风险收益特征 | |||||
| 基金公司 | 光大保德信基金管理有限公司 | ||||
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | ||||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||||
| 子基金简称 | 光大保德信阳光优选一年持有混合A | 光大保德信阳光优选一年持有混合C | 光大保德信阳光优选一年持有混合D | 光大保德信阳光优选一年持有混合E | 光大保德信阳光优选一年持有混合F |
| 子基金场内简称 | |||||
| 子基金代码 | 025533 | 025534 | 025535 | 025536 | 025540 |
| 子基金份额 | 2.19万 份 (2026-06-30) | 1.31万 份 (2026-06-30) | 2,711.25万 份 (2026-06-30) | 201.78万 份 (2026-06-30) | 171.28万 份 (2026-06-30) |