光大保德信阳光优选一年持有混合F (025540.jj ) 申 | 基金经理陈栋基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9215元 (2026-09-02) 管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.60% (4026 / 9411) |
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光大保德信阳光优选一年持有混合F(025540) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 32.86万元 | -- | 8.31万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 32.86万元 | -- | 8.31万元 | 0.20% |