光大保德信阳光优选一年持有混合F (025540.jj ) 申	基金经理陈栋基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模163.08万元 (2026-06-30) 基金净值0.9215元 (2026-09-02) 管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.60% (4005 / 9411)
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光大保德信阳光优选一年持有混合F(025540) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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光大保德信阳光优选一年持有混合F.(025540) 历史总基金份额和总规模曲线图

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光大保德信阳光优选一年持有混合F历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.95元	163.08万	171.28万元	--
2026-03-31	0.85元	159.52万	186.69万元	--
2025-12-31	0.89元	198.55万	222.99万元	--