大成多元配置三个月持有混合（ETF-FOF）C(025522) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-09-16 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-09-15 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-09-14 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-09-11 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-09-10 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-09-09 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-09-08 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-09-07 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-09-04 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-09-03 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-09-02 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-09-01 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-08-31 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-08-28 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-08-27 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-08-26 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-08-25 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-08-24 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-08-21 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-08-20 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-08-19 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-08-18 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-08-17 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-08-14 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-08-13 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-08-12 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-08-11 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-08-10 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-08-07 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-08-06 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-08-05 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-08-04 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-08-03 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-07-31 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-07-30 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2026-07-29 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-07-28 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-07-27 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-07-24 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-07-23 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-07-22 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-07-21 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-07-20 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-07-17 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-07-16 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-07-15 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-07-14 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-07-13 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-07-10 | 0.9941元 | 0.9941元 |