大成多元配置三个月持有混合（ETF-FOF）C (025522.jj ) 申	基金经理陈志伟基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-10-31总资产规模6,323.28万元 (2026-03-31) 基金净值0.9941元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.32% (1248 / 1544)
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大成多元配置三个月持有混合（ETF-FOF）C(025522) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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大成多元配置三个月持有混合（ETF-FOF）C.(025522) 历史总基金份额和总规模曲线图

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大成多元配置三个月持有混合（ETF-FOF）C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	0.94元	6,323.28万	6,725.47万元	--
2025-12-31	0.99元	1.50亿	1.52亿元	--