大成多元配置三个月持有混合（ETF-FOF）C(025522) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 53.46万元 | 1.00% | 5.72万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 53.46万元 | 1.00% | 5.72万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 35.84万元 | 1.00% | 3.79万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 35.84万元 | 1.00% | 3.79万元 | 0.10% |
| 2025-10-30 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2025-10-30 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |