大成多元配置三个月持有混合（ETF-FOF）C (025522.jj ) 申	基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-10-31总资产规模1.50亿元 (2025-12-31) 基金净值0.9879元 (2026-03-18) 基金经理陈志伟管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.30% (1307 / 1406)
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大成多元配置三个月持有混合（ETF-FOF）C(025522) - 历史分红派息及拆分数据列表

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