大成多元配置三个月持有混合（ETF-FOF）C(025522) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-07-09 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-07-08 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-07-07 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-07-06 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-07-03 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-07-02 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-07-01 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-06-30 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-06-29 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-06-26 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-06-25 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-06-24 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-06-23 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-06-22 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-06-18 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-06-17 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-06-16 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-06-15 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-06-12 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-06-11 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-06-10 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-06-09 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-06-08 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-06-05 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-06-04 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-06-03 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-06-02 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-06-01 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-05-29 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-05-28 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-05-27 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-05-26 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-05-25 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-05-22 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-05-21 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-05-20 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-05-19 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-05-18 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-05-15 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-05-14 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-05-13 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-05-12 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-05-11 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-05-08 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-05-07 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-05-06 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-04-30 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-04-29 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-04-28 | 0.9749元 | 0.9749元 |