大成多元配置三个月持有混合（ETF-FOF）C(025522) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-03-12 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-03-11 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-03-10 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-03-09 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-03-06 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-03-05 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-03-04 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-03-03 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-03-02 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-02-27 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-02-26 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-02-25 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-02-24 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-02-13 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-02-12 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-02-11 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-02-10 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-02-09 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-02-06 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-02-05 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-02-04 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-02-03 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-02-02 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-01-30 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-01-29 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-01-28 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-01-27 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-01-26 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-01-23 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-01-22 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-01-21 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-01-20 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-01-19 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-01-16 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-01-15 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-01-14 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-01-13 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-01-12 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-01-09 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-01-08 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-01-07 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-01-06 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-01-05 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2025-12-31 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2025-12-30 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2025-12-29 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2025-12-26 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2025-12-25 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2025-12-24 | 0.9968元 | 0.9968元 |