广发信息产业股票发起式A (025511.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理观富钦基金类型股票型成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1563元 (2026-08-28) 管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率15.63% (1326 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发信息产业股票发起式C |
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广发信息产业股票发起式A(025511) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-08-27 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-08-26 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-08-25 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-08-24 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-08-21 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-08-20 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-08-19 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-08-18 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-08-17 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-08-14 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-08-13 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-08-12 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-08-11 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-08-10 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-08-07 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-08-06 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-08-05 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-08-04 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-08-03 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-07-31 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-07-30 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-07-29 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-07-28 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-07-27 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-07-24 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-07-23 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-07-22 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-07-21 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-07-20 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-07-17 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-07-16 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-07-15 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2026-07-14 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2026-07-13 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2026-07-10 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2026-07-09 | 1.5302元 | 1.5302元 |
| 2026-07-08 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-07-07 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2026-07-06 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2026-07-03 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2026-07-02 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-07-01 | 1.5492元 | 1.5492元 |
| 2026-06-30 | 1.5726元 | 1.5726元 |
| 2026-06-29 | 1.5328元 | 1.5328元 |
| 2026-06-26 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2026-06-25 | 1.5238元 | 1.5238元 |
| 2026-06-24 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2026-06-23 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2026-06-22 | 1.4198元 | 1.4198元 |