广发信息产业股票发起式A (025511.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2025-11-07基金净值0.9774元 (2026-03-27) 基金经理观富钦管托费用率0.20% (2025-11-06) 成立以来分红再投入年化收益率-2.26% (4894 / 5740) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发信息产业股票发起式C |
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广发信息产业股票发起式A(025511) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-03-26 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-03-25 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-03-24 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-03-23 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-03-20 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-03-19 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-03-18 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-03-17 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-03-16 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-03-13 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-03-12 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-03-11 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-03-10 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-03-09 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-03-06 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-03-05 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-03-04 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-03-03 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-03-02 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-02-27 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-02-26 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-02-25 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-02-24 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-02-13 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-02-12 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-02-11 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-02-10 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-02-09 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-02-06 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-02-05 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-02-04 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-02-03 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-02-02 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-01-30 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-01-23 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-01-16 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-01-09 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2025-12-31 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2025-12-26 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2025-12-19 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2025-12-12 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2025-12-05 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2025-11-28 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2025-11-21 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2025-11-14 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2025-11-07 | 1.0000元 | 1.0000元 |