广发信息产业股票发起式A (025511.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理观富钦基金类型股票型成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4170元 (2026-07-08) 管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率41.70% (501 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发信息产业股票发起式C |
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广发信息产业股票发起式A(025511) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-07-07 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2026-07-06 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2026-07-03 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2026-07-02 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-07-01 | 1.5492元 | 1.5492元 |
| 2026-06-30 | 1.5726元 | 1.5726元 |
| 2026-06-29 | 1.5328元 | 1.5328元 |
| 2026-06-26 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2026-06-25 | 1.5238元 | 1.5238元 |
| 2026-06-24 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2026-06-23 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2026-06-22 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2026-06-18 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-06-17 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-06-16 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-06-15 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-06-12 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-06-11 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-06-10 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-06-09 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-06-08 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-06-05 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-06-04 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-06-03 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-06-02 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-06-01 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-05-29 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-05-28 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-05-27 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-05-26 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-05-25 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-05-22 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-05-21 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-05-20 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-05-19 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-05-18 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-05-15 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-05-14 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-05-13 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-05-12 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-05-11 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-05-08 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-05-07 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-05-06 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-04-30 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-04-29 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-04-28 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-04-27 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-04-24 | 1.0041元 | 1.0041元 |