广发信息产业股票发起式A (025511.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理观富钦基金类型股票型成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1563元 (2026-08-28) 管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率15.63% (1326 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发信息产业股票发起式C |
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广发信息产业股票发起式A(025511) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,260.10万 | 85.84% |
| (其中) 股票 | 9,260.10万 | 85.84% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,459.95万 | 13.53% |
| 3 | 其他资产 | 67.69万 | 0.63% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,649.71万 | 61.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 846.59万 | 7.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.02万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.33%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1,761.78万 | 16.33% |
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