广发信息产业股票发起式A (025511.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理观富钦基金类型股票型成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2205元 (2026-05-22) 管托费用率0.20% (2025-11-06) 成立以来分红再投入年化收益率22.05% (1332 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发信息产业股票发起式C |
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广发信息产业股票发起式A(025511) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,248.09万 | 15.01% |
| (其中) 股票 | 2,248.09万 | 15.01% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,472.20万 | 16.51% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.03亿 | 68.47% |
| 4 | 其他资产 | 2.51万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,144.73万 | 7.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 399.32万 | 2.67% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.70%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 417.49万 | 2.79% |
| 通讯业务 | 286.55万 | 1.91% |
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