广发信息产业股票发起式A (025511.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理观富钦基金类型股票型成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1952元 (2026-06-05) 管托费用率0.20% (2025-11-06) 成立以来分红再投入年化收益率19.52% (1335 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发信息产业股票发起式C |
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广发信息产业股票发起式A(025511) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-06-04 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-06-03 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-06-02 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-06-01 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-05-29 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-05-28 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-05-27 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-05-26 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-05-25 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-05-22 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-05-21 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-05-20 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-05-19 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-05-18 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-05-15 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-05-14 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-05-13 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-05-12 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-05-11 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-05-08 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-05-07 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-05-06 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-04-30 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-04-29 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-04-28 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-04-27 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-04-24 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-04-23 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-04-22 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-04-21 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-04-20 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-04-17 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-04-16 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-04-15 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-04-14 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-04-13 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-04-10 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-04-09 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-04-08 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-04-07 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-04-03 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-04-02 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-04-01 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-03-31 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-03-30 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-03-27 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-03-26 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-03-25 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-03-24 | 0.9776元 | 0.9776元 |