广发信息产业股票发起式A (025511.jj ) 广发基金管理有限公司申	基金经理观富钦基金类型股票型成立日期2025-11-07总资产规模3,690.04万元 (2026-06-30) 基金净值1.1563元 (2026-08-28) 管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率15.63% (1326 / 6230)
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广发信息产业股票发起式A(025511) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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广发信息产业股票发起式A.(025511) 历史总基金份额和总规模曲线图

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广发信息产业股票发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.57元	3,690.04万	2,346.46万元	--
2026-03-31	0.97元	3,715.16万	3,828.48万元	--
2025-11-04	--	--	4,428.24万元	--