南方中证港股通科技ETF发起联接C (025504.jj ) 申 | 基金经理罗文杰高兴坤何典鸿基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6714元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率-31.44% (6331 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证港股通科技ETF发起联接A目标基金: 南方中证港股通科技ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中证港股通科技ETF发起联接C(025504) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.6714元 | 0.6714元 |
| 2026-10-08 | 0.6534元 | 0.6534元 |
| 2026-09-30 | 0.6825元 | 0.6825元 |
| 2026-09-29 | 0.6794元 | 0.6794元 |
| 2026-09-28 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2026-09-24 | 0.6967元 | 0.6967元 |
| 2026-09-23 | 0.7025元 | 0.7025元 |
| 2026-09-22 | 0.7106元 | 0.7106元 |
| 2026-09-21 | 0.7083元 | 0.7083元 |
| 2026-09-18 | 0.6976元 | 0.6976元 |
| 2026-09-17 | 0.6848元 | 0.6848元 |
| 2026-09-16 | 0.6854元 | 0.6854元 |
| 2026-09-15 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2026-09-14 | 0.6896元 | 0.6896元 |
| 2026-09-11 | 0.6868元 | 0.6868元 |
| 2026-09-10 | 0.6875元 | 0.6875元 |
| 2026-09-09 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2026-09-08 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2026-09-07 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2026-09-04 | 0.7216元 | 0.7216元 |
| 2026-09-03 | 0.7106元 | 0.7106元 |
| 2026-09-02 | 0.7144元 | 0.7144元 |
| 2026-09-01 | 0.7181元 | 0.7181元 |
| 2026-08-31 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2026-08-28 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2026-08-27 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2026-08-26 | 0.7402元 | 0.7402元 |
| 2026-08-25 | 0.7325元 | 0.7325元 |
| 2026-08-24 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2026-08-21 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2026-08-20 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2026-08-19 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2026-08-18 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2026-08-17 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2026-08-14 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2026-08-13 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2026-08-12 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2026-08-11 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2026-08-10 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2026-08-07 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2026-08-06 | 0.7329元 | 0.7329元 |
| 2026-08-05 | 0.7493元 | 0.7493元 |
| 2026-08-04 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2026-08-03 | 0.7321元 | 0.7321元 |
| 2026-07-31 | 0.7253元 | 0.7253元 |
| 2026-07-30 | 0.7217元 | 0.7217元 |
| 2026-07-29 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2026-07-28 | 0.7172元 | 0.7172元 |
| 2026-07-27 | 0.7189元 | 0.7189元 |
| 2026-07-24 | 0.7095元 | 0.7095元 |