南方中证港股通科技ETF发起联接C (025504.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗文杰高兴坤何典鸿基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7436元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率-25.64% (5929 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证港股通科技ETF发起联接(025503)目标基金: 南方中证港股通科技ETF(159269) |
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南方中证港股通科技ETF发起联接C(025504) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2026-06-04 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2026-06-03 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2026-06-02 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2026-06-01 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2026-05-29 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2026-05-28 | 0.7465元 | 0.7465元 |
| 2026-05-27 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2026-05-26 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2026-05-25 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2026-05-22 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2026-05-21 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2026-05-20 | 0.7451元 | 0.7451元 |
| 2026-05-19 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2026-05-18 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2026-05-15 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2026-05-14 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2026-05-13 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2026-05-12 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2026-05-11 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2026-05-08 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2026-05-07 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2026-05-06 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2026-04-30 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2026-04-29 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2026-04-28 | 0.7536元 | 0.7536元 |
| 2026-04-27 | 0.7701元 | 0.7701元 |
| 2026-04-24 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2026-04-23 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2026-04-22 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2026-04-21 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2026-04-20 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2026-04-17 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2026-04-16 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2026-04-15 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2026-04-14 | 0.7701元 | 0.7701元 |
| 2026-04-13 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2026-04-10 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2026-04-09 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2026-04-08 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2026-04-07 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2026-04-03 | 0.7466元 | 0.7466元 |
| 2026-04-02 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2026-04-01 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2026-03-31 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2026-03-30 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2026-03-27 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2026-03-26 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2026-03-25 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2026-03-24 | 0.7536元 | 0.7536元 |