南方中证港股通科技ETF发起联接C (025504.jj ) HKC科技 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7778元 (2026-04-08) 基金经理罗文杰高兴坤何典鸿管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率-22.22% (5763 / 5773) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证港股通科技ETF发起联接A目标基金: 南方中证港股通科技ETF |
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南方中证港股通科技ETF发起联接C(025504) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2026-04-07 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2026-04-03 | 0.7466元 | 0.7466元 |
| 2026-04-02 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2026-04-01 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2026-03-31 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2026-03-30 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2026-03-27 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2026-03-26 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2026-03-25 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2026-03-24 | 0.7536元 | 0.7536元 |
| 2026-03-23 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2026-03-20 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2026-03-19 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2026-03-18 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2026-03-17 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2026-03-16 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2026-03-13 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2026-03-12 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2026-03-11 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2026-03-10 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2026-03-09 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2026-03-06 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2026-03-05 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2026-03-04 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2026-03-03 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2026-03-02 | 0.7718元 | 0.7718元 |
| 2026-02-27 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2026-02-26 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2026-02-25 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2026-02-24 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2026-02-13 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2026-02-12 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2026-02-11 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2026-02-10 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2026-02-09 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2026-02-06 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2026-02-05 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2026-02-04 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2026-02-03 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2026-02-02 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2026-01-30 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2026-01-29 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2026-01-28 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2026-01-27 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2026-01-26 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2026-01-23 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2026-01-22 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2026-01-21 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2026-01-20 | 0.8652元 | 0.8652元 |