南方中证港股通科技ETF发起联接C (025504.jj ) HKC科技 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8247元 (2026-02-13) 基金经理罗文杰高兴坤何典鸿管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率-17.53% (5665 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证港股通科技ETF发起联接A目标基金: 南方中证港股通科技ETF |
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南方中证港股通科技ETF发起联接C(025504) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2026-02-12 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2026-02-11 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2026-02-10 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2026-02-09 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2026-02-06 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2026-02-05 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2026-02-04 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2026-02-03 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2026-02-02 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2026-01-30 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2026-01-29 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2026-01-28 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2026-01-27 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2026-01-26 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2026-01-23 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2026-01-22 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2026-01-21 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2026-01-20 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2026-01-19 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2026-01-16 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2026-01-15 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2026-01-14 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-01-13 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2026-01-12 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2026-01-09 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2026-01-08 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2026-01-07 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2026-01-06 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2026-01-05 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2025-12-31 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2025-12-30 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2025-12-29 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2025-12-26 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2025-12-25 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2025-12-24 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2025-12-23 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2025-12-22 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2025-12-19 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2025-12-18 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2025-12-17 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2025-12-16 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2025-12-15 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2025-12-12 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2025-12-11 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2025-12-10 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2025-12-09 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2025-12-08 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2025-12-05 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2025-12-04 | 0.8769元 | 0.8769元 |