南方中证港股通科技ETF发起联接C (025504.jj ) HKC科技 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8247元 (2026-02-13) 基金经理罗文杰高兴坤何典鸿管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率-17.53% (5665 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证港股通科技ETF发起联接A目标基金: 南方中证港股通科技ETF |
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南方中证港股通科技ETF发起联接C(025504) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,566.20万 | 93.10% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 107.35万 | 6.38% |
| 3 | 其他资产 | 8.79万 | 0.52% |
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