南方中证港股通科技ETF发起联接C (025504.jj ) 申 | 基金经理罗文杰高兴坤何典鸿基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6714元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率-31.44% (6331 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证港股通科技ETF发起联接A目标基金: 南方中证港股通科技ETF |
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南方中证港股通科技ETF发起联接C(025504) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.31万 | 0.66% |
| (其中) 股票 | 13.31万 | 0.66% | |
| 2 | 基金投资 | 1,858.34万 | 92.52% |
| 3 | 固定收益投资 | 70.65万 | 3.52% |
| (其中) 债券 | 70.65万 | 3.52% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 64.95万 | 3.23% |
| 5 | 其他资产 | 1.38万 | 0.07% |
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