南方中证港股通科技ETF发起联接C (025504.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗文杰高兴坤何典鸿基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7436元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率-25.64% (5929 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证港股通科技ETF发起联接(025503)目标基金: 南方中证港股通科技ETF(159269) |
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南方中证港股通科技ETF发起联接C(025504) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |