南方中证港股通科技ETF发起联接C (025504.jj ) 申 | 基金经理罗文杰高兴坤何典鸿基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6714元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率-31.44% (6331 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证港股通科技ETF发起联接A目标基金: 南方中证港股通科技ETF |
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南方中证港股通科技ETF发起联接C(025504) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-08-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 1,874.00元 | 0.30% | 312.00元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 1,874.00元 | 0.30% | 312.00元 | 0.05% |
| 2026-02-04 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-02-04 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 1,807.00元 | 0.30% | 301.00元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 1,807.00元 | 0.30% | 301.00元 | 0.05% |