中邮新锐量化选股混合发起式A (025486.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理王高基金类型混合型成立日期2025-11-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0859元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率143.55% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.67% (3078 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮新锐量化选股混合发起式C |
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中邮新锐量化选股混合发起式A(025486) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-04-16 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-04-15 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-04-14 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-04-13 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-04-10 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-04-09 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-04-08 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-04-07 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-04-03 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-04-02 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-04-01 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-03-31 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-03-30 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-03-27 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-03-26 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-03-25 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-03-24 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-03-23 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-03-20 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-03-19 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-03-18 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-03-17 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-03-16 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-03-13 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-03-12 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-03-11 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-03-10 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-03-09 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-03-06 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-03-05 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-03-04 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-03-03 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-03-02 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-02-27 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-02-26 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-02-25 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-02-24 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-02-13 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-02-12 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-02-11 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-02-10 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-02-09 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-02-06 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-02-05 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-02-04 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-02-03 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-02-02 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-01-30 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-01-29 | 1.0748元 | 1.0748元 |