中邮新锐量化选股混合发起式A (025486.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理王高基金类型混合型成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0249元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率616.02% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (5618 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮新锐量化选股混合发起式C |
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中邮新锐量化选股混合发起式A(025486) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-09-16 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-09-15 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-09-14 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-09-11 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-09-10 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-09-09 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-09-08 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-09-07 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-09-04 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-09-03 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-09-02 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-09-01 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-08-31 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-08-28 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-08-27 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-08-26 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-08-25 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-08-24 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-08-21 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-08-20 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-08-19 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-08-18 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-08-17 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-08-14 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-08-13 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-08-12 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-08-11 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-08-10 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-08-07 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-08-06 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-08-05 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-08-04 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-08-03 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-07-31 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-07-30 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2026-07-29 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-07-28 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2026-07-27 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2026-07-24 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2026-07-23 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2026-07-22 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2026-07-21 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-07-20 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2026-07-17 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-07-16 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-07-15 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-07-14 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-07-13 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2026-07-10 | 0.9437元 | 0.9437元 |