中邮新锐量化选股混合发起式A (025486.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理王高基金类型混合型成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0355元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率143.55% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% (5641 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮新锐量化选股混合发起式C |
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中邮新锐量化选股混合发起式A(025486) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-05-28 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-05-27 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-05-26 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-05-25 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-05-22 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-05-21 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-05-20 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-05-19 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-05-18 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-05-15 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-05-14 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-05-13 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-05-12 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-05-11 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-05-08 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-05-07 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-05-06 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-04-30 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-04-29 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-04-28 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-04-27 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-04-24 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-04-23 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-04-22 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-04-21 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-04-20 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-04-17 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-04-16 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-04-15 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-04-14 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-04-13 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-04-10 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-04-09 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-04-08 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-04-07 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-04-03 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-04-02 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-04-01 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-03-31 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-03-30 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-03-27 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-03-26 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-03-25 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-03-24 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-03-23 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-03-20 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-03-19 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-03-18 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-03-17 | 1.0921元 | 1.0921元 |