中邮新锐量化选股混合发起式A (025486.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-11-07基金净值1.0862元 (2026-01-22) 基金经理王高成立以来分红再投入年化收益率8.70% (3207 / 8995) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮新锐量化选股混合发起式C |
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中邮新锐量化选股混合发起式A(025486) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-01-21 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-01-20 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-01-19 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-01-16 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-01-15 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-01-14 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-01-13 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-01-12 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-01-09 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-01-08 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-01-07 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-01-06 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-01-05 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2025-12-31 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2025-12-30 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2025-12-29 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2025-12-26 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2025-12-25 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2025-12-24 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2025-12-23 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2025-12-22 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2025-12-19 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2025-12-12 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2025-12-05 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2025-11-28 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2025-11-21 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2025-11-14 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2025-11-07 | 0.9993元 | 0.9993元 |